华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(021818)

今天最新净值 1.0703 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0703
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)基金累计收益率2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0706	1.0706	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0717	1.0717	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0723	1.0723	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0727	1.0727	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-09-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2026-09-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0708	1.0708	0.0015	0.14%
2026-09-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0712	1.0712	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2026-08-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%

2026-08-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-08-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%
2026-08-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-08-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0707	1.0707	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2026-08-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2026-08-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-08-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2026-08-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2026-08-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0699	1.0699	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%

2026-08-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0679	1.0679	0.0012	0.11%
2026-08-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%
2026-08-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2026-08-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2026-07-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2026-07-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%
2026-07-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2026-07-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2026-07-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0639	1.0639	0.0009	0.08%
2026-07-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2026-07-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2026-07-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0633	1.0633	0.0005	0.05%
2026-07-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0662	1.0662	-0.0022	-0.21%
2026-07-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0676	1.0676	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0682	1.0682	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0658	1.0658	0.0024	0.23%
2026-07-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0692	1.0692	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0700	1.0700	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0682	1.0682	0.0018	0.17%
2026-07-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0689	1.0689	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0713	1.0713	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0698	1.0698	0.0015	0.14%
2026-07-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0711	1.0711	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0726	1.0726	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-06-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0719	1.0719	0.0021	0.20%
2026-06-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0702	1.0702	0.0017	0.16%
2026-06-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0741	1.0741	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2026-06-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2026-06-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2026-06-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0705	1.0705	0.0013	0.12%
2026-06-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0674	1.0674	0.0031	0.29%
2026-06-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0661	1.0661	0.0013	0.12%
2026-06-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0665	1.0665	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0685	1.0685	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%
2026-06-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0699	1.0699	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0722	1.0722	-0.0023	-0.21%
2026-06-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0716	1.0716	0.0006	0.06%
2026-06-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0724	1.0724	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0712	1.0712	0.0012	0.11%
2026-06-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-05-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-05-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0698	1.0698	0.0011	0.10%
2026-05-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0694	1.0694	0.0006	0.06%
2026-05-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0684	1.0684	0.0010	0.09%
2026-05-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0666	1.0666	0.0018	0.17%
2026-05-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0677	1.0677	-0.0011	-0.10%
2026-05-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%
2026-05-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0662	1.0662	0.0010	0.09%
2026-05-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-05-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0677	1.0677	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0690	1.0690	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0676	1.0676	0.0014	0.13%
2026-05-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2026-05-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%
2026-05-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-05-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2026-05-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0638	1.0638	0.0014	0.13%
2026-04-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2026-04-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0640	1.0640	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0648	1.0648	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%
2026-04-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2026-04-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0628	1.0628	0.0003	0.03%
2026-04-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0619	1.0619	0.0009	0.08%
2026-04-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0609	1.0609	0.0010	0.09%
2026-04-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2026-04-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0596	1.0596	0.0012	0.11%
2026-04-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0588	1.0588	0.0008	0.08%
2026-04-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2026-04-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-04-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0564	1.0564	0.0018	0.17%
2026-04-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2026-04-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0554	1.0554	0.0004	0.04%
2026-04-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0551	1.0551	0.0004	0.04%
2026-03-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-03-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-03-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2026-03-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0541	1.0541	0.0006	0.06%
2026-03-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-03-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0549	1.0549	-0.0018	-0.17%
2026-03-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0560	1.0560	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0571	1.0571	-0.0011	-0.10%
2026-03-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2026-03-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0573	1.0573	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2026-03-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0563	1.0563	0.0010	0.09%
2026-03-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0573	1.0573	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2026-03-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2026-03-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0573	1.0573	-0.0007	-0.07%
2026-03-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0593	1.0593	-0.0020	-0.19%
2026-03-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2026-02-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-02-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0594	1.0594	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0585	1.0585	0.0009	0.09%
2026-02-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0565	1.0565	0.0020	0.19%
2026-02-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0574	1.0574	-0.0009	-0.09%
2026-02-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-02-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0564	1.0564	0.0008	0.08%
2026-02-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-02-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0545	1.0545	0.0018	0.17%
2026-02-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2026-02-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0551	1.0551	-0.0008	-0.08%
2026-02-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0544	1.0544	0.0007	0.07%
2026-02-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0529	1.0529	0.0015	0.14%
2026-02-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0551	1.0551	-0.0022	-0.21%
2026-01-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0563	1.0563	-0.0012	-0.11%
2026-01-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2026-01-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0553	1.0553	0.0006	0.06%
2026-01-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-01-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0549	1.0549	0.0004	0.04%
2026-01-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-01-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0537	1.0537	0.0005	0.05%
2026-01-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0530	1.0530	0.0007	0.07%
2026-01-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2026-01-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2026-01-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-01-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-01-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2026-01-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2026-01-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2026-01-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0498	1.0498	0.0009	0.09%
2026-01-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%
2026-01-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2026-01-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0475	1.0475	0.0017	0.16%
2025-12-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0482	1.0482	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2025-12-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2025-12-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2025-12-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2025-12-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0459	1.0459	0.0007	0.07%
2025-12-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0450	1.0450	0.0009	0.09%
2025-12-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-12-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0440	1.0440	0.0009	0.09%
2025-12-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0448	1.0448	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0452	1.0452	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2025-12-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-12-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2025-12-09	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0442	1.0442	0.0006	0.06%
2025-12-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0449	1.0449	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2025-11-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2025-11-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2025-11-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0449	1.0449	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2025-11-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0439	1.0439	0.0006	0.06%
2025-11-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0461	1.0461	-0.0022	-0.21%
2025-11-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2025-11-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0473	1.0473	-0.0011	-0.11%
2025-11-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0487	1.0487	-0.0011	-0.10%
2025-11-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0482	1.0482	0.0005	0.05%
2025-11-12	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-11-11	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2025-11-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0466	1.0466	0.0011	0.11%
2025-11-07	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0471	1.0471	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0466	1.0466	0.0005	0.05%
2025-11-05	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2025-11-04	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0474	1.0474	-0.0011	-0.11%
2025-11-03	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0468	1.0468	0.0006	0.06%
2025-10-31	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2025-10-30	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2025-10-29	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2025-10-28	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2025-10-27	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0438	1.0438	0.0014	0.13%
2025-10-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%
2025-10-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%
2025-10-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0429	1.0429	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0417	1.0417	0.0012	0.12%
2025-10-20	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0410	1.0410	0.0007	0.07%
2025-10-17	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0423	1.0423	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2025-10-15	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0404	1.0404	0.0016	0.15%
2025-10-14	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0414	1.0414	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2025-10-10	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0422	1.0422	-0.0011	-0.11%
2025-09-26	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0388	1.0388	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0391	1.0391	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2025-09-23	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0400	1.0400	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0397	1.0397	0.0003	0.03%
2025-09-19	021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%