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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金盘中实时估值(021818)

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今天最新净值 1.0706 -0.0011 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0706
成立日期：2024-08-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金021818重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688519	南亚新材	0.3000	0.37%	18.03%	0.0667%
600353	旭光电子	2.0000	0.30%	2.98%	0.0089%
603678	火炬电子	1.0000	0.27%	2.54%	0.0069%
002008	大族激光	0.5000	0.24%	3.11%	0.0075%
00700	腾讯控股	0.2000	0.24%	3.53%	0.0085%
002602	世纪华通	4.0000	0.18%	2.77%	0.0050%
601899	紫金矿业	2.0000	0.16%	5.30%	0.0085%
01888	建滔积层板	0.5000	0.14%	1.64%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.9%		0.1143%		%

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.03%	2.96%
2026-09-10	-0.10%	2.96%
2026-09-09	-0.06%	2.96%
2026-09-08	-0.04%	2.96%
2026-09-07	0.00%	2.96%
2026-09-04	0.04%	2.96%
2026-09-03	0.14%	2.96%
2026-09-02	-0.04%	2.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金021818实时估值图

华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A基金021818实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%