华夏国证港股通科技ETF联接A基金净值查询(025805)

今天最新净值 0.7611 0.0033 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7611
成立日期：2025-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏国证港股通科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏国证港股通科技ETF联接A(025805)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7581	0.7581	0.7611	0.7611	-0.0030	-0.39%
2026-09-14	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7611	0.7611	0.7578	0.7578	0.0033	0.44%
2026-09-11	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7578	0.7578	0.7575	0.7575	0.0003	0.04%
2026-09-10	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7575	0.7575	0.7744	0.7744	-0.0169	-2.23%
2026-09-09	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7744	0.7744	0.7843	0.7843	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7843	0.7843	0.7915	0.7915	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7915	0.7915	0.8005	0.8005	-0.0090	-1.14%
2026-09-04	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8005	0.8005	0.7867	0.7867	0.0138	1.75%
2026-09-03	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7867	0.7867	0.7926	0.7926	-0.0059	-0.74%
2026-09-02	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7926	0.7926	0.7942	0.7942	-0.0016	-0.20%

2026-09-01	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7942	0.7942	0.8057	0.8057	-0.0115	-1.43%
2026-08-31	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8057	0.8057	0.8125	0.8125	-0.0068	-0.84%
2026-08-28	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8125	0.8125	0.8129	0.8129	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8129	0.8129	0.8167	0.8167	-0.0038	-0.47%
2026-08-26	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8167	0.8167	0.8046	0.8046	0.0121	1.50%
2026-08-25	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8046	0.8046	0.8036	0.8036	0.0010	0.12%
2026-08-24	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8036	0.8036	0.8353	0.8353	-0.0317	-3.94%
2026-08-21	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8353	0.8353	0.8282	0.8282	0.0071	0.86%
2026-08-20	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8282	0.8282	0.8231	0.8231	0.0051	0.62%
2026-08-19	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8231	0.8231	0.8265	0.8265	-0.0034	-0.41%
2026-08-18	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8265	0.8265	0.8225	0.8225	0.0040	0.49%
2026-08-17	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8225	0.8225	0.8085	0.8085	0.0140	1.73%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%