华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.7064
0.0014 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3876
0.0253 1.8551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7064
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：4.82亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一月,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0329 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7064 |
1.7064 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7203 |
1.7203 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7295 |
1.7295 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7391 |
1.7391 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0367 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7024 |
1.7024 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0198 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0253 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7463 |
1.7463 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0315 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7778 |
1.7778 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0202 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7576 |
1.7576 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0286 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7365 |
1.7365 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0516 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7881 |
1.7881 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0175 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7706 |
1.7706 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.1003 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8785 |
1.8785 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8918 |
1.8918 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0612 |
3.34% |
