华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)
今天最新净值
1.1424
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1424
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0980亿
- 最近资产：51.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 刘薇
近一月华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询
近一月,华夏稳健增利滚动持有债C(012100)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0000 |
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|
| 2026-09-01 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
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| 2026-08-25 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
