华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)

今天最新净值 1.1426 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.0980亿
最近资产：51.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

近一季华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳健增利滚动持有债C(012100)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-15	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2026-09-14	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2026-09-11	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2026-09-10	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-09	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2026-09-08	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2026-09-07	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2026-09-04	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1418	1.1418	1.1417	1.1417	0.0001	0.01%
2026-09-03	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%

2026-09-02	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1415	1.1415	1.1415	1.1415	0.0000	0.00%
2026-09-01	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1415	1.1415	1.1412	1.1412	0.0003	0.03%
2026-08-31	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411	0.0001	0.01%
2026-08-28	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1411	1.1411	1.1412	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1412	1.1412	1.1413	1.1413	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	0.0001	0.01%
2026-08-25	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1412	1.1412	1.1412	1.1412	0.0000	0.00%
2026-08-24	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1412	1.1412	1.1409	1.1409	0.0003	0.03%
2026-08-21	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-08-20	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-08-19	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1409	1.1409	1.1409	1.1409	0.0000	0.00%
2026-08-18	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2026-08-17	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1406	1.1406	1.1404	1.1404	0.0002	0.02%
2026-08-14	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2026-08-13	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1402	1.1402	1.1400	1.1400	0.0002	0.02%

2026-08-12	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-08-11	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-08-10	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2026-08-07	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%
2026-08-06	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-05	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-04	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-03	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2026-07-31	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-30	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1389	1.1389	1.1387	1.1387	0.0002	0.02%
2026-07-29	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2026-07-28	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
2026-07-27	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
2026-07-24	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-07-23	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-07-22	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%
2026-07-21	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-07-20	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-07-17	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-07-16	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-07-15	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-07-14	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-07-13	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-07-10	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-09	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2026-07-08	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2026-07-07	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-07-06	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2026-07-03	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-02	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-01	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1373	1.1373	1.1376	1.1376	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-06-29	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2026-06-26	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1373	1.1373	1.1370	1.1370	0.0003	0.03%
2026-06-25	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%
2026-06-24	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2026-06-23	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1367	1.1367	1.1369	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%
2026-06-18	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%