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华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)

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  • 累计净值：1.1426
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.0980亿
  • 最近资产：51.61亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 张海静 刘薇
近一年华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询
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近一年,华夏稳健增利滚动持有债C(012100)基金累计收益率2.73%
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2026-09-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2026-09-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-09-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2026-09-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-09-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2026-09-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-09-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
2026-09-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-09-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-09-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2026-09-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
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2026-08-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2026-08-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-08-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2026-08-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2026-08-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2026-08-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-08-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-08-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-08-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2026-07-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
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2026-07-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
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2026-05-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-04-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
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2026-04-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-04-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-04-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1297 1.1297 1.1291 1.1291 0.0006 0.05%
2026-04-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1291 1.1291 1.1285 1.1285 0.0006 0.05%
2026-04-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
2026-04-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2026-04-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1270 1.1270 1.1265 1.1265 0.0005 0.04%
2026-04-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-04-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2026-03-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-03-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-03-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-03-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2026-03-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-03-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-03-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2026-03-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2026-03-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2026-03-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-03-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-03-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-03-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1237 1.1237 1.1241 1.1241 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-03-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1240 1.1240 1.1239 1.1239 0.0001 0.01%
2026-03-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2026-03-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2026-03-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1235 1.1235 1.1229 1.1229 0.0006 0.05%
2026-02-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-02-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1232 1.1232 1.1225 1.1225 0.0007 0.06%
2026-02-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-02-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-02-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-02-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-02-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-02-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1215 1.1215 1.1212 1.1212 0.0003 0.03%
2026-02-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-02-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2026-02-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2026-02-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-01-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2026-01-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2026-01-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2026-01-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2026-01-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2026-01-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2026-01-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2026-01-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-01-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2026-01-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-01-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-01-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-01-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-01-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-01-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-01-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-12-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-12-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-12-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-12-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-12-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-12-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-12-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-12-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2025-12-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-12-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-12-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-12-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-12-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-12-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-12-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-12-08 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1177 1.1177 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-12-02 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-11-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
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2025-11-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-11-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-11-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-11-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-11-12 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2025-11-11 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2025-11-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-11-07 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
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2025-10-31 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-10-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-10-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-10-28 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2025-10-27 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1153 1.1153 1.1150 1.1150 0.0003 0.03%
2025-10-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2025-10-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-10-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2025-10-21 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-10-20 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2025-10-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-10-16 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-10-15 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-10-14 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-10-13 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2025-10-10 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-10-09 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-09-30 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-09-29 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-09-26 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-09-25 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-09-19 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-09-17 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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