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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0887 0.0037 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1136 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2078亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	0.94%	4.36%	2.67%	2.47%	26.15%	-	13.46%
同类排名	1595/4773	152/5458	158/5421	481/5205	2284/4361	2487/2954		-

华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0799	-0.81%
2026-09-14	1.0887	0.34%
2026-09-11	1.0850	-0.91%
2026-09-10	1.0950	0.31%
2026-09-09	1.0916	0.29%
2026-09-08	1.0884	0.92%

华夏中证红利低波动ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0120元
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0120元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0110元

华夏中证红利低波动ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.02%	1.79%
600007	中国国贸	0.0000	0.02%	2.77%
600015	华夏银行	0.0000	0.02%	2.45%
600016	XD民生银	0.0000	0.02%	2.42%
600350	山东高速	0.0000	0.02%	4.48%
600919	江苏银行	0.0000	0.02%	2.88%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.02%	1.29%
601577	长沙银行	0.0000	0.02%	3.00%
601825	沪农商行	0.0000	0.02%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.02%	2.46%

华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482)基金档案

基金代码	021482	基金简称	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-28	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.33亿元	最近份额	0.2078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%