华夏上证科创板综合指数增强C基金净值查询(024880)
今天最新净值
1.1995
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0912
0.0080 0.7406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1995
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.74亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏上证科创板综合指数增强C(024880)基金累计收益率-5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0166 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0233 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0171 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0222 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0403 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0367 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.2510 |
1.2510 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0834 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
024880 |
华夏上证科创板综合指数增强C |
1.3324 |
1.3324 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0465 |
3.62% |
