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华夏上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:024880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1995 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 0.0080 0.7406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1995
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.65%	-1.67%	-5.30%	-5.22%	20.28%	-	-	10.90%
同类排名	379/4772	3308/5490	3443/5407	3200/5201	457/4355			-

华夏上证科创板综合指数增强C(024880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2047	0.43%
2026-09-14	1.1995	-0.13%
2026-09-11	1.2011	-1.36%
2026-09-10	1.2177	-0.94%
2026-09-09	1.2292	-0.32%
2026-09-08	1.2332	-0.93%

华夏上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.76%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.34%	3.01%
688498	源杰科技	0.0000	1.61%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.49%	-3.67%
688012	中微公司	0.0000	1.29%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.27%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.22%	8.64%
688172	燕东微	0.0000	1.20%	0.24%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.19%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	1.16%	1.23%

华夏上证科创板综合指数增强C(024880)基金档案

基金代码	024880	基金简称	华夏上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-08-06~2025-08-26	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙然晔	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%