基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎瑞三个月定开债C(华夏鼎瑞三个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:004922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2478
成立日期：2017-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.1035亿
最近资产：35.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	-	0.03%	0.97%	2.77%	5.21%	11.16%	24.58%
同类排名	740/2497	1321/2529	2161/2524	262/2511	742/2463	526/2177	200/1726	-

华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0398	0.00%
2026-09-14	1.0398	0.00%
2026-09-11	1.0398	0.00%
2026-09-10	1.0398	0.00%
2026-09-09	1.0398	0.00%
2026-09-08	1.0398	0.00%

华夏鼎瑞三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-01	分红	每份派现金0.0230元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0086元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0094元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0290元

华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)基金档案

基金代码	004922	基金简称	华夏鼎瑞三个月定开债C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-12	成立日期	2017-10-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	35.13亿	最近份额	34.1035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%