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华夏标普港股通低波红利ETF - 基金主页(代码:159118)

今天最新净值 0.9601 0.0029 0.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0184 0.0007 0.0685% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9621
  • 成立日期:2025-11-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:4.65亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:严筱娴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.77% -2.55% 0.19% -0.15% - - - 2.03%
同类排名 2636/4773 4032/5465 653/5421 1020/5231 -
华夏标普港股通低波红利ETF(159118)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9532 -0.72%
2026-09-16 0.9601 0.30%
2026-09-15 0.9572 -1.28%
2026-09-14 0.9695 0.19%
2026-09-11 0.9677 -1.27%
2026-09-10 0.9800 -0.53%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-14 分红 每份派现金0.0020元
华夏标普港股通低波红利ETF基金动态
华夏标普港股通低波红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00008 电讯盈科 72.5000 2.95% 1.21%
03988 中国银行 0.0000 2.91% 2.18%
03328 交通银行 0.0000 2.89% 1.95%
00288 万洲国际 0.0000 2.84% 2.74%
01088 中国神华 13.4000 2.69% -2.67%
00857 中国石油股份 59.4000 2.66% -0.65%
00939 建设银行 0.0000 2.64% 1.93%
00941 中国移动 0.0000 2.64% -0.39%
03998 波司登 0.0000 2.57% 1.97%
华夏标普港股通低波红利ETF(159118)基金档案
基金代码 159118 基金简称 港股通红利低波ETF基金 基金全称
发行日期 2025-11-10~2025-11-12 成立日期 2025-11-17 基金类型 指数型-股票
基金经理 严筱娴 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 4.65亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率