| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.77% | -2.55% | 0.19% | -0.15% | - | - | - | 2.03% |
| 同类排名 | 2636/4773 | 4032/5465 | 653/5421 | 1020/5231 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9532 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 0.9601 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 0.9572 | -1.28% |
| 2026-09-14 | 0.9695 | 0.19% |
| 2026-09-11 | 0.9677 | -1.27% |
| 2026-09-10 | 0.9800 | -0.53% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00008 | 电讯盈科 | 72.5000 | 2.95% | 1.21% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.91% | 2.18% |
| 03328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.89% | 1.95% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 2.84% | 2.74% |
| 01088 | 中国神华 | 13.4000 | 2.69% | -2.67% |
| 00857 | 中国石油股份 | 59.4000 | 2.66% | -0.65% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.64% | 1.93% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.64% | -0.39% |
| 03998 | 波司登 | 0.0000 | 2.57% | 1.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.51% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.50% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.73% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.73% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |