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华夏消费优选混合C - 基金主页(代码:011912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5550 -0.0032 -0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5713 0.0024 0.4196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5550
成立日期：2021-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6402亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：季新星徐漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	-5.35%	-0.38%	8.99%	-12.13%	22.84%	-4.31%	-43.46%
同类排名	2935/4982	5307/5419	979/5423	254/5376	3803/4741	3504/4208	3180/3661	-

华夏消费优选混合C(011912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5560	0.18%
2026-09-16	0.5550	-0.57%
2026-09-15	0.5582	-1.42%
2026-09-14	0.5661	0.16%
2026-09-11	0.5652	-1.76%
2026-09-10	0.5753	-1.93%

华夏消费优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01112	H&H国际	0.0000	7.70%	1.52%
603697	有友食品	0.0000	5.18%	3.91%
002100	天康生物	0.0000	5.16%	0.42%
09858	优然牧业	0.0000	4.44%	1.80%
02273	固生堂	0.0000	3.61%	3.30%
603919	金徽酒	0.0000	3.26%	1.04%
002840	华统股份	0.0000	3.04%	-0.47%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.95%	2.71%
300972	万辰集团	0.0000	2.77%	-0.17%

华夏消费优选混合C(011912)基金档案

基金代码	011912	基金简称	华夏消费优选混合C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-19	成立日期	2021-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	季新星徐漫	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	8.6402亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技龙头两年持有混合	1.1919	3.69%
华夏房地产ETF联接A	0.5853	3.50%
华夏房地产ETF联接C	0.5735	3.50%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
华夏优加生活混合A	0.6069	3.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%