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华夏消费优选混合C基金净值查询(011912)

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今天最新净值 0.5582 -0.0079 -1.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5713 0.0024 0.4196% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5582
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6402亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：季新星 徐漫
近一季华夏消费优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏消费优选混合C(011912)基金累计收益率8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5550 0.5550 0.5582 0.5582 -0.0032 -0.57%
2026-09-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5582 0.5582 0.5661 0.5661 -0.0079 -1.42%
2026-09-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5661 0.5661 0.5652 0.5652 0.0009 0.16%
2026-09-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5652 0.5652 0.5753 0.5753 -0.0101 -1.76%
2026-09-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5753 0.5753 0.5864 0.5864 -0.0111 -1.93%
2026-09-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5864 0.5864 0.5904 0.5904 -0.0040 -0.68%
2026-09-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5904 0.5904 0.5876 0.5876 0.0028 0.48%
2026-09-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5876 0.5876 0.5849 0.5849 0.0027 0.46%
2026-09-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5849 0.5849 0.5680 0.5680 0.0169 2.98%
2026-09-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5680 0.5680 0.5716 0.5716 -0.0036 -0.63%
2026-09-02 011912 华夏消费优选混合C 0.5716 0.5716 0.5742 0.5742 -0.0026 -0.45%
2026-09-01 011912 华夏消费优选混合C 0.5742 0.5742 0.5660 0.5660 0.0082 1.45%
2026-08-31 011912 华夏消费优选混合C 0.5660 0.5660 0.5638 0.5638 0.0022 0.39%
2026-08-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5638 0.5638 0.5615 0.5615 0.0023 0.41%
2026-08-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5615 0.5615 0.5545 0.5545 0.0070 1.26%
2026-08-26 011912 华夏消费优选混合C 0.5545 0.5545 0.5497 0.5497 0.0048 0.87%
2026-08-25 011912 华夏消费优选混合C 0.5497 0.5497 0.5444 0.5444 0.0053 0.97%
2026-08-24 011912 华夏消费优选混合C 0.5444 0.5444 0.5513 0.5513 -0.0069 -1.25%
2026-08-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5513 0.5513 0.5582 0.5582 -0.0069 -1.25%
2026-08-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5582 0.5582 0.5484 0.5484 0.0098 1.79%
2026-08-19 011912 华夏消费优选混合C 0.5484 0.5484 0.5589 0.5589 -0.0105 -1.88%
2026-08-18 011912 华夏消费优选混合C 0.5589 0.5589 0.5550 0.5550 0.0039 0.70%
2026-08-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5550 0.5550 0.5571 0.5571 -0.0021 -0.38%
2026-08-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5571 0.5571 0.5584 0.5584 -0.0013 -0.23%
2026-08-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5584 0.5584 0.5607 0.5607 -0.0023 -0.41%
2026-08-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5607 0.5607 0.5567 0.5567 0.0040 0.72%
2026-08-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5567 0.5567 0.5566 0.5566 0.0001 0.02%
2026-08-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5566 0.5566 0.5411 0.5411 0.0155 2.86%
2026-08-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5411 0.5411 0.5396 0.5396 0.0015 0.28%
2026-08-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5396 0.5396 0.5431 0.5431 -0.0035 -0.64%
2026-08-05 011912 华夏消费优选混合C 0.5431 0.5431 0.5380 0.5380 0.0051 0.95%
2026-08-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5380 0.5380 0.5389 0.5389 -0.0009 -0.17%
2026-08-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5389 0.5389 0.5372 0.5372 0.0017 0.32%
2026-07-31 011912 华夏消费优选混合C 0.5372 0.5372 0.5325 0.5325 0.0047 0.88%
2026-07-30 011912 华夏消费优选混合C 0.5325 0.5325 0.5298 0.5298 0.0027 0.51%
2026-07-29 011912 华夏消费优选混合C 0.5298 0.5298 0.5169 0.5169 0.0129 2.50%
2026-07-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5169 0.5169 0.5108 0.5108 0.0061 1.19%
2026-07-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5108 0.5108 0.4999 0.4999 0.0109 2.18%
2026-07-24 011912 华夏消费优选混合C 0.4999 0.4999 0.5084 0.5084 -0.0085 -1.67%
2026-07-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5084 0.5084 0.5090 0.5090 -0.0006 -0.12%
2026-07-22 011912 华夏消费优选混合C 0.5090 0.5090 0.5115 0.5115 -0.0025 -0.49%
2026-07-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5115 0.5115 0.5146 0.5146 -0.0031 -0.60%
2026-07-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5146 0.5146 0.5131 0.5131 0.0015 0.29%
2026-07-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5131 0.5131 0.5277 0.5277 -0.0146 -2.77%
2026-07-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5277 0.5277 0.5267 0.5267 0.0010 0.19%
2026-07-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5267 0.5267 0.5111 0.5111 0.0156 3.05%
2026-07-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5111 0.5111 0.5069 0.5069 0.0042 0.83%
2026-07-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5069 0.5069 0.5128 0.5128 -0.0059 -1.15%
2026-07-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5128 0.5128 0.5082 0.5082 0.0046 0.91%
2026-07-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5082 0.5082 0.5106 0.5106 -0.0024 -0.47%
2026-07-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5106 0.5106 0.5105 0.5105 0.0001 0.02%
2026-07-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5105 0.5105 0.5203 0.5203 -0.0098 -1.88%
2026-07-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5203 0.5203 0.5057 0.5057 0.0146 2.89%
2026-07-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5057 0.5057 0.4973 0.4973 0.0084 1.69%
2026-07-02 011912 华夏消费优选混合C 0.4973 0.4973 0.4917 0.4917 0.0056 1.14%
2026-07-01 011912 华夏消费优选混合C 0.4917 0.4917 0.4839 0.4839 0.0078 1.61%
2026-06-30 011912 华夏消费优选混合C 0.4839 0.4839 0.4922 0.4922 -0.0083 -1.72%
2026-06-29 011912 华夏消费优选混合C 0.4922 0.4922 0.4833 0.4833 0.0089 1.84%
2026-06-26 011912 华夏消费优选混合C 0.4833 0.4833 0.4916 0.4916 -0.0083 -1.69%
2026-06-25 011912 华夏消费优选混合C 0.4916 0.4916 0.4965 0.4965 -0.0049 -0.99%
2026-06-24 011912 华夏消费优选混合C 0.4965 0.4965 0.5003 0.5003 -0.0038 -0.76%
2026-06-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5003 0.5003 0.4982 0.4982 0.0021 0.42%
2026-06-22 011912 华夏消费优选混合C 0.4982 0.4982 0.4972 0.4972 0.0010 0.20%
2026-06-18 011912 华夏消费优选混合C 0.4972 0.4972 0.5019 0.5019 -0.0047 -0.94%
2026-06-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5019 0.5019 0.5092 0.5092 -0.0073 -1.45%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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