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华夏消费优选混合C基金净值查询(011912)

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今天最新净值 0.5560 0.0010 0.18% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5713 0.0024 0.4196% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5560
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.6402亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：季新星 徐漫
今年以来华夏消费优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏消费优选混合C(011912)基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011912 华夏消费优选混合C 0.5628 0.5628 0.5560 0.5560 0.0068 1.22%
2026-09-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5560 0.5560 0.5550 0.5550 0.0010 0.18%
2026-09-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5550 0.5550 0.5582 0.5582 -0.0032 -0.57%
2026-09-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5582 0.5582 0.5661 0.5661 -0.0079 -1.42%
2026-09-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5661 0.5661 0.5652 0.5652 0.0009 0.16%
2026-09-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5652 0.5652 0.5753 0.5753 -0.0101 -1.76%
2026-09-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5753 0.5753 0.5864 0.5864 -0.0111 -1.93%
2026-09-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5864 0.5864 0.5904 0.5904 -0.0040 -0.68%
2026-09-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5904 0.5904 0.5876 0.5876 0.0028 0.48%
2026-09-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5876 0.5876 0.5849 0.5849 0.0027 0.46%
2026-09-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5849 0.5849 0.5680 0.5680 0.0169 2.98%
2026-09-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5680 0.5680 0.5716 0.5716 -0.0036 -0.63%
2026-09-02 011912 华夏消费优选混合C 0.5716 0.5716 0.5742 0.5742 -0.0026 -0.45%
2026-09-01 011912 华夏消费优选混合C 0.5742 0.5742 0.5660 0.5660 0.0082 1.45%
2026-08-31 011912 华夏消费优选混合C 0.5660 0.5660 0.5638 0.5638 0.0022 0.39%
2026-08-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5638 0.5638 0.5615 0.5615 0.0023 0.41%
2026-08-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5615 0.5615 0.5545 0.5545 0.0070 1.26%
2026-08-26 011912 华夏消费优选混合C 0.5545 0.5545 0.5497 0.5497 0.0048 0.87%
2026-08-25 011912 华夏消费优选混合C 0.5497 0.5497 0.5444 0.5444 0.0053 0.97%
2026-08-24 011912 华夏消费优选混合C 0.5444 0.5444 0.5513 0.5513 -0.0069 -1.25%
2026-08-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5513 0.5513 0.5582 0.5582 -0.0069 -1.25%
2026-08-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5582 0.5582 0.5484 0.5484 0.0098 1.79%
2026-08-19 011912 华夏消费优选混合C 0.5484 0.5484 0.5589 0.5589 -0.0105 -1.88%
2026-08-18 011912 华夏消费优选混合C 0.5589 0.5589 0.5550 0.5550 0.0039 0.70%
2026-08-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5550 0.5550 0.5571 0.5571 -0.0021 -0.38%
2026-08-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5571 0.5571 0.5584 0.5584 -0.0013 -0.23%
2026-08-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5584 0.5584 0.5607 0.5607 -0.0023 -0.41%
2026-08-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5607 0.5607 0.5567 0.5567 0.0040 0.72%
2026-08-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5567 0.5567 0.5566 0.5566 0.0001 0.02%
2026-08-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5566 0.5566 0.5411 0.5411 0.0155 2.86%
2026-08-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5411 0.5411 0.5396 0.5396 0.0015 0.28%
2026-08-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5396 0.5396 0.5431 0.5431 -0.0035 -0.64%
2026-08-05 011912 华夏消费优选混合C 0.5431 0.5431 0.5380 0.5380 0.0051 0.95%
2026-08-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5380 0.5380 0.5389 0.5389 -0.0009 -0.17%
2026-08-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5389 0.5389 0.5372 0.5372 0.0017 0.32%
2026-07-31 011912 华夏消费优选混合C 0.5372 0.5372 0.5325 0.5325 0.0047 0.88%
2026-07-30 011912 华夏消费优选混合C 0.5325 0.5325 0.5298 0.5298 0.0027 0.51%
2026-07-29 011912 华夏消费优选混合C 0.5298 0.5298 0.5169 0.5169 0.0129 2.50%
2026-07-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5169 0.5169 0.5108 0.5108 0.0061 1.19%
2026-07-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5108 0.5108 0.4999 0.4999 0.0109 2.18%
2026-07-24 011912 华夏消费优选混合C 0.4999 0.4999 0.5084 0.5084 -0.0085 -1.67%
2026-07-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5084 0.5084 0.5090 0.5090 -0.0006 -0.12%
2026-07-22 011912 华夏消费优选混合C 0.5090 0.5090 0.5115 0.5115 -0.0025 -0.49%
2026-07-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5115 0.5115 0.5146 0.5146 -0.0031 -0.60%
2026-07-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5146 0.5146 0.5131 0.5131 0.0015 0.29%
2026-07-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5131 0.5131 0.5277 0.5277 -0.0146 -2.77%
2026-07-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5277 0.5277 0.5267 0.5267 0.0010 0.19%
2026-07-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5267 0.5267 0.5111 0.5111 0.0156 3.05%
2026-07-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5111 0.5111 0.5069 0.5069 0.0042 0.83%
2026-07-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5069 0.5069 0.5128 0.5128 -0.0059 -1.15%
2026-07-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5128 0.5128 0.5082 0.5082 0.0046 0.91%
2026-07-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5082 0.5082 0.5106 0.5106 -0.0024 -0.47%
2026-07-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5106 0.5106 0.5105 0.5105 0.0001 0.02%
2026-07-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5105 0.5105 0.5203 0.5203 -0.0098 -1.88%
2026-07-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5203 0.5203 0.5057 0.5057 0.0146 2.89%
2026-07-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5057 0.5057 0.4973 0.4973 0.0084 1.69%
2026-07-02 011912 华夏消费优选混合C 0.4973 0.4973 0.4917 0.4917 0.0056 1.14%
2026-07-01 011912 华夏消费优选混合C 0.4917 0.4917 0.4839 0.4839 0.0078 1.61%
2026-06-30 011912 华夏消费优选混合C 0.4839 0.4839 0.4922 0.4922 -0.0083 -1.72%
2026-06-29 011912 华夏消费优选混合C 0.4922 0.4922 0.4833 0.4833 0.0089 1.84%
2026-06-26 011912 华夏消费优选混合C 0.4833 0.4833 0.4916 0.4916 -0.0083 -1.69%
2026-06-25 011912 华夏消费优选混合C 0.4916 0.4916 0.4965 0.4965 -0.0049 -0.99%
2026-06-24 011912 华夏消费优选混合C 0.4965 0.4965 0.5003 0.5003 -0.0038 -0.76%
2026-06-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5003 0.5003 0.4982 0.4982 0.0021 0.42%
2026-06-22 011912 华夏消费优选混合C 0.4982 0.4982 0.4972 0.4972 0.0010 0.20%
2026-06-18 011912 华夏消费优选混合C 0.4972 0.4972 0.5019 0.5019 -0.0047 -0.94%
2026-06-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5019 0.5019 0.5092 0.5092 -0.0073 -1.45%
2026-06-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5092 0.5092 0.5145 0.5145 -0.0053 -1.03%
2026-06-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5145 0.5145 0.5119 0.5119 0.0026 0.51%
2026-06-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5119 0.5119 0.5053 0.5053 0.0066 1.31%
2026-06-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5053 0.5053 0.5041 0.5041 0.0012 0.24%
2026-06-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5041 0.5041 0.4984 0.4984 0.0057 1.14%
2026-06-09 011912 华夏消费优选混合C 0.4984 0.4984 0.5022 0.5022 -0.0038 -0.76%
2026-06-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5022 0.5022 0.5093 0.5093 -0.0071 -1.39%
2026-06-05 011912 华夏消费优选混合C 0.5093 0.5093 0.5117 0.5117 -0.0024 -0.47%
2026-06-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5117 0.5117 0.5202 0.5202 -0.0085 -1.66%
2026-06-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5202 0.5202 0.5289 0.5289 -0.0087 -1.67%
2026-06-02 011912 华夏消费优选混合C 0.5289 0.5289 0.5353 0.5353 -0.0064 -1.21%
2026-06-01 011912 华夏消费优选混合C 0.5353 0.5353 0.5327 0.5327 0.0026 0.49%
2026-05-29 011912 华夏消费优选混合C 0.5327 0.5327 0.5270 0.5270 0.0057 1.08%
2026-05-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5270 0.5270 0.5331 0.5331 -0.0061 -1.14%
2026-05-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5331 0.5331 0.5369 0.5369 -0.0038 -0.71%
2026-05-26 011912 华夏消费优选混合C 0.5369 0.5369 0.5405 0.5405 -0.0036 -0.67%
2026-05-25 011912 华夏消费优选混合C 0.5405 0.5405 0.5376 0.5376 0.0029 0.54%
2026-05-22 011912 华夏消费优选混合C 0.5376 0.5376 0.5384 0.5384 -0.0008 -0.15%
2026-05-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5384 0.5384 0.5478 0.5478 -0.0094 -1.72%
2026-05-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5478 0.5478 0.5449 0.5449 0.0029 0.53%
2026-05-19 011912 华夏消费优选混合C 0.5449 0.5449 0.5438 0.5438 0.0011 0.20%
2026-05-18 011912 华夏消费优选混合C 0.5438 0.5438 0.5539 0.5539 -0.0101 -1.86%
2026-05-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5539 0.5539 0.5593 0.5593 -0.0054 -0.97%
2026-05-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5593 0.5593 0.5515 0.5515 0.0078 1.41%
2026-05-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5515 0.5515 0.5571 0.5571 -0.0056 -1.01%
2026-05-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5571 0.5571 0.5692 0.5692 -0.0121 -2.17%
2026-05-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5692 0.5692 0.5684 0.5684 0.0008 0.14%
2026-05-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5684 0.5684 0.5690 0.5690 -0.0006 -0.11%
2026-04-30 011912 华夏消费优选混合C 0.5701 0.5701 0.5690 0.5690 0.0011 0.19%
2026-04-29 011912 华夏消费优选混合C 0.5690 0.5690 0.5565 0.5565 0.0125 2.25%
2026-04-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5565 0.5565 0.5579 0.5579 -0.0014 -0.25%
2026-04-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5579 0.5579 0.5599 0.5599 -0.0020 -0.36%
2026-04-24 011912 华夏消费优选混合C 0.5599 0.5599 0.5602 0.5602 -0.0003 -0.05%
2026-04-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5602 0.5602 0.5601 0.5601 0.0001 0.02%
2026-04-22 011912 华夏消费优选混合C 0.5601 0.5601 0.5626 0.5626 -0.0025 -0.44%
2026-04-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5626 0.5626 0.5627 0.5627 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5627 0.5627 0.5590 0.5590 0.0037 0.66%
2026-04-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5590 0.5590 0.5655 0.5655 -0.0065 -1.16%
2026-04-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5655 0.5655 0.5605 0.5605 0.0050 0.89%
2026-04-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5605 0.5605 0.5546 0.5546 0.0059 1.06%
2026-04-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5546 0.5546 0.5538 0.5538 0.0008 0.14%
2026-04-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5538 0.5538 0.5554 0.5554 -0.0016 -0.29%
2026-04-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5554 0.5554 0.5574 0.5574 -0.0020 -0.36%
2026-04-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5574 0.5574 0.5625 0.5625 -0.0051 -0.91%
2026-04-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5625 0.5625 0.5522 0.5522 0.0103 1.87%
2026-04-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5522 0.5522 0.5472 0.5472 0.0050 0.91%
2026-04-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5472 0.5472 0.5501 0.5501 -0.0029 -0.53%
2026-04-02 011912 华夏消费优选混合C 0.5501 0.5501 0.5447 0.5447 0.0054 0.99%
2026-04-01 011912 华夏消费优选混合C 0.5447 0.5447 0.5360 0.5360 0.0087 1.62%
2026-03-31 011912 华夏消费优选混合C 0.5360 0.5360 0.5415 0.5415 -0.0055 -1.02%
2026-03-30 011912 华夏消费优选混合C 0.5415 0.5415 0.5396 0.5396 0.0019 0.35%
2026-03-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5396 0.5396 0.5343 0.5343 0.0053 0.99%
2026-03-26 011912 华夏消费优选混合C 0.5343 0.5343 0.5412 0.5412 -0.0069 -1.27%
2026-03-25 011912 华夏消费优选混合C 0.5412 0.5412 0.5364 0.5364 0.0048 0.89%
2026-03-24 011912 华夏消费优选混合C 0.5364 0.5364 0.5291 0.5291 0.0073 1.38%
2026-03-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5291 0.5291 0.5515 0.5515 -0.0224 -4.06%
2026-03-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5515 0.5515 0.5565 0.5565 -0.0050 -0.90%
2026-03-19 011912 华夏消费优选混合C 0.5565 0.5565 0.5684 0.5684 -0.0119 -2.09%
2026-03-18 011912 华夏消费优选混合C 0.5684 0.5684 0.5689 0.5689 -0.0005 -0.09%
2026-03-17 011912 华夏消费优选混合C 0.5689 0.5689 0.5725 0.5725 -0.0036 -0.63%
2026-03-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5725 0.5725 0.5654 0.5654 0.0071 1.26%
2026-03-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5654 0.5654 0.5668 0.5668 -0.0014 -0.25%
2026-03-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5668 0.5668 0.5689 0.5689 -0.0021 -0.37%
2026-03-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5689 0.5689 0.5688 0.5688 0.0001 0.02%
2026-03-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5688 0.5688 0.5664 0.5664 0.0024 0.42%
2026-03-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5664 0.5664 0.5726 0.5726 -0.0062 -1.08%
2026-03-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5726 0.5726 0.5611 0.5611 0.0115 2.05%
2026-03-05 011912 华夏消费优选混合C 0.5611 0.5611 0.5653 0.5653 -0.0042 -0.74%
2026-03-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5653 0.5653 0.5687 0.5687 -0.0034 -0.60%
2026-03-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5687 0.5687 0.5762 0.5762 -0.0075 -1.30%
2026-03-02 011912 华夏消费优选混合C 0.5762 0.5762 0.5843 0.5843 -0.0081 -1.39%
2026-02-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5843 0.5843 0.5812 0.5812 0.0031 0.53%
2026-02-26 011912 华夏消费优选混合C 0.5812 0.5812 0.5856 0.5856 -0.0044 -0.75%
2026-02-25 011912 华夏消费优选混合C 0.5856 0.5856 0.5836 0.5836 0.0020 0.34%
2026-02-24 011912 华夏消费优选混合C 0.5836 0.5836 0.5882 0.5882 -0.0046 -0.78%
2026-02-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5882 0.5882 0.5914 0.5914 -0.0032 -0.54%
2026-02-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5914 0.5914 0.5953 0.5953 -0.0039 -0.66%
2026-02-11 011912 华夏消费优选混合C 0.5953 0.5953 0.5958 0.5958 -0.0005 -0.08%
2026-02-10 011912 华夏消费优选混合C 0.5958 0.5958 0.6003 0.6003 -0.0045 -0.75%
2026-02-09 011912 华夏消费优选混合C 0.6003 0.6003 0.5957 0.5957 0.0046 0.77%
2026-02-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5957 0.5957 0.5983 0.5983 -0.0026 -0.43%
2026-02-05 011912 华夏消费优选混合C 0.5983 0.5983 0.5920 0.5920 0.0063 1.06%
2026-02-04 011912 华夏消费优选混合C 0.5920 0.5920 0.5861 0.5861 0.0059 1.01%
2026-02-03 011912 华夏消费优选混合C 0.5861 0.5861 0.5828 0.5828 0.0033 0.57%
2026-02-02 011912 华夏消费优选混合C 0.5828 0.5828 0.5873 0.5873 -0.0045 -0.77%
2026-01-30 011912 华夏消费优选混合C 0.5873 0.5873 0.5930 0.5930 -0.0057 -0.96%
2026-01-29 011912 华夏消费优选混合C 0.5930 0.5930 0.5903 0.5903 0.0027 0.46%
2026-01-28 011912 华夏消费优选混合C 0.5903 0.5903 0.5871 0.5871 0.0032 0.55%
2026-01-27 011912 华夏消费优选混合C 0.5871 0.5871 0.5913 0.5913 -0.0042 -0.71%
2026-01-26 011912 华夏消费优选混合C 0.5913 0.5913 0.5952 0.5952 -0.0039 -0.66%
2026-01-23 011912 华夏消费优选混合C 0.5952 0.5952 0.5937 0.5937 0.0015 0.25%
2026-01-22 011912 华夏消费优选混合C 0.5937 0.5937 0.5943 0.5943 -0.0006 -0.10%
2026-01-21 011912 华夏消费优选混合C 0.5943 0.5943 0.5922 0.5922 0.0021 0.35%
2026-01-20 011912 华夏消费优选混合C 0.5922 0.5922 0.5919 0.5919 0.0003 0.05%
2026-01-19 011912 华夏消费优选混合C 0.5919 0.5919 0.5879 0.5879 0.0040 0.68%
2026-01-16 011912 华夏消费优选混合C 0.5879 0.5879 0.5884 0.5884 -0.0005 -0.08%
2026-01-15 011912 华夏消费优选混合C 0.5884 0.5884 0.5929 0.5929 -0.0045 -0.76%
2026-01-14 011912 华夏消费优选混合C 0.5929 0.5929 0.5909 0.5909 0.0020 0.34%
2026-01-13 011912 华夏消费优选混合C 0.5909 0.5909 0.5956 0.5956 -0.0047 -0.79%
2026-01-12 011912 华夏消费优选混合C 0.5956 0.5956 0.5891 0.5891 0.0065 1.10%
2026-01-09 011912 华夏消费优选混合C 0.5891 0.5891 0.5823 0.5823 0.0068 1.17%
2026-01-08 011912 华夏消费优选混合C 0.5823 0.5823 0.5795 0.5795 0.0028 0.48%
2026-01-07 011912 华夏消费优选混合C 0.5795 0.5795 0.5791 0.5791 0.0004 0.07%
2026-01-06 011912 华夏消费优选混合C 0.5791 0.5791 0.5737 0.5737 0.0054 0.94%
2026-01-05 011912 华夏消费优选混合C 0.5737 0.5737 0.5638 0.5638 0.0099 1.76%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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