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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A) - 基金主页(代码:014530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0942 -0.0078 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.8312亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-1.95%	-3.65%	-3.82%	6.51%	54.44%	40.64%	4.49%
同类排名	1877/4773	1998/5458	2314/5421	2126/5205	1571/4361	1383/2954	725/2253	-

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0837	-0.96%
2026-09-14	1.0942	-0.71%
2026-09-11	1.1020	-0.76%
2026-09-10	1.1104	-0.33%
2026-09-09	1.1141	0.31%
2026-09-08	1.1107	-0.47%

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金档案

基金代码	014530	基金简称	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.94亿元	最近份额	14.8312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%