华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A)基金净值查询(014530)
今天最新净值
1.0837
-0.0105 -0.96%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0837
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8312亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0942 |
1.0942 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0109 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0284 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0181 |
1.59% |
