华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A)基金净值查询(014530)
今天最新净值
1.0837
-0.0105 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0837
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.8312亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一年华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询
近一年,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0837 |
1.0837 |
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1.0942 |
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| 2026-09-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0942 |
1.0942 |
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| 2026-09-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1020 |
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1.1104 |
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| 2026-09-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1104 |
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1.1141 |
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| 2026-09-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1141 |
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1.1107 |
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| 2026-09-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1107 |
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| 2026-09-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1160 |
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| 2026-09-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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| 2026-09-03 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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|
|
| 2026-09-01 |
014530 |
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| 2026-08-31 |
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1.1247 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.1128 |
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| 2026-08-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1184 |
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1.1302 |
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| 2026-08-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1302 |
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| 2026-08-20 |
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1.1214 |
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1.1498 |
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| 2026-08-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1498 |
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| 2026-08-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1537 |
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1.1356 |
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| 2026-08-14 |
014530 |
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| 2026-08-13 |
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1.1372 |
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1.1426 |
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| 2026-08-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1426 |
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|
|
| 2026-08-11 |
014530 |
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1.1375 |
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1.1496 |
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| 2026-08-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1496 |
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1.1486 |
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| 2026-08-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1486 |
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1.1406 |
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| 2026-08-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1406 |
1.1406 |
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1.1423 |
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| 2026-08-05 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1423 |
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1.1277 |
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| 2026-08-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1277 |
1.1277 |
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1.1144 |
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| 2026-08-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1144 |
1.1144 |
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1.1265 |
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| 2026-07-31 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1265 |
1.1265 |
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014530 |
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1.1215 |
1.1215 |
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1.1322 |
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| 2026-07-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1322 |
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| 2026-07-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2026-07-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1572 |
1.1572 |
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| 2026-07-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1379 |
1.1379 |
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1.1534 |
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| 2026-07-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1534 |
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| 2026-07-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1506 |
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| 2026-07-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1560 |
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1.1239 |
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| 2026-07-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1239 |
1.1239 |
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1.0980 |
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| 2026-07-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1333 |
1.1333 |
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| 2026-07-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1333 |
1.1333 |
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1.1478 |
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| 2026-07-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1478 |
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| 2026-07-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1485 |
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1.1222 |
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| 2026-07-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1222 |
1.1222 |
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1.1299 |
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| 2026-07-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1299 |
1.1299 |
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1.1573 |
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| 2026-07-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1287 |
1.1287 |
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2.53% |
| 2026-07-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1293 |
1.1293 |
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-0.05% |
| 2026-07-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
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1.1293 |
1.1325 |
1.1325 |
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| 2026-07-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1202 |
1.1202 |
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0.81% |
| 2026-07-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0308 |
-2.68% |
| 2026-07-01 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1510 |
1.1510 |
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1.1649 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1523 |
1.1523 |
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1.09% |
| 2026-06-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1523 |
1.1523 |
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1.1361 |
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1.43% |
| 2026-06-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0346 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1570 |
1.1570 |
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0.40% |
| 2026-06-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0352 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0221 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-06-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1642 |
1.1642 |
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1.1376 |
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| 2026-06-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1376 |
1.1376 |
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1.1183 |
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| 2026-06-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0186 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0241 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0285 |
2.50% |
| 2026-06-01 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0224 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0174 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0204 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0133 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0194 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0105 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0157 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0158 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0180 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0355 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0183 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0149 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0118 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0302 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-03-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0136 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0119 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0102 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0145 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0148 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0077 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0250 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0092 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-01-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-01-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0158 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0206 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0112 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0248 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0190 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0118 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0166 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0207 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0153 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0179 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0221 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0182 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0216 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0175 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0252 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0059 |
0.57% |
