基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A - 基金主页(代码:018336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1885 0.0347 2.92%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4432亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.30%	3.72%	4.92%	-6.43%	-10.46%	24.01%	18.85%	24.60%
同类排名	261/356	48/364	103/364	230/360	233/346	203/312	155/231	-

华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金档案

基金代码	018336	基金简称	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.4432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%