华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018336)

今天最新净值 1.1885 0.0347 2.92% 2026-07-20

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4432亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一年华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金累计收益率-10.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1885	1.1885	1.1538	1.1538	0.0347	2.92%
2026-07-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1538	1.1538	1.1787	1.1787	-0.0249	-2.11%
2026-07-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1787	1.1787	1.1608	1.1608	0.0179	1.54%
2026-07-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1510	1.1510	0.0098	0.85%
2026-07-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1510	1.1510	1.1459	1.1459	0.0051	0.45%
2026-07-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1459	1.1459	1.1430	1.1430	0.0029	0.25%
2026-07-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1430	1.1430	1.1381	1.1381	0.0049	0.43%
2026-07-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1381	1.1381	1.1499	1.1499	-0.0118	-1.03%
2026-07-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1499	1.1499	1.1075	1.1075	0.0424	3.83%
2026-07-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1075	1.1075	1.1130	1.1130	-0.0055	-0.49%

2026-07-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1130	1.1130	1.0974	1.0974	0.0156	1.42%
2026-07-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0974	1.0974	1.0864	1.0864	0.0110	1.01%
2026-07-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0750	1.0750	0.0114	1.06%
2026-07-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0758	1.0758	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0758	1.0758	1.0824	1.0824	-0.0066	-0.61%
2026-06-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0824	1.0824	1.0623	1.0623	0.0201	1.89%
2026-06-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0623	1.0623	1.0831	1.0831	-0.0208	-1.92%
2026-06-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0831	1.0831	1.1037	1.1037	-0.0206	-1.90%
2026-06-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1037	1.1037	1.1026	1.1026	0.0011	0.10%
2026-06-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1026	1.1026	1.1241	1.1241	-0.0215	-1.91%
2026-06-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1241	1.1241	1.1328	1.1328	-0.0087	-0.77%
2026-06-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1328	1.1328	1.1552	1.1552	-0.0224	-1.98%
2026-06-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1552	1.1552	1.1686	1.1686	-0.0134	-1.15%
2026-06-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1686	1.1686	1.1870	1.1870	-0.0184	-1.57%
2026-06-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1870	1.1870	1.1878	1.1878	-0.0008	-0.07%

2026-06-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1878	1.1878	1.1666	1.1666	0.0212	1.82%
2026-06-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1666	1.1666	1.1794	1.1794	-0.0128	-1.09%
2026-06-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1794	1.1794	1.1811	1.1811	-0.0017	-0.14%
2026-06-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1811	1.1811	1.1833	1.1833	-0.0022	-0.19%
2026-06-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1833	1.1833	1.1953	1.1953	-0.0120	-1.00%
2026-06-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1953	1.1953	1.2039	1.2039	-0.0086	-0.71%
2026-06-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2039	1.2039	1.2163	1.2163	-0.0124	-1.02%
2026-06-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2163	1.2163	1.2385	1.2385	-0.0222	-1.83%
2026-06-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2385	1.2385	1.2034	1.2034	0.0351	2.92%
2026-06-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2034	1.2034	1.1979	1.1979	0.0055	0.46%
2026-05-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1979	1.1979	1.1907	1.1907	0.0072	0.60%
2026-05-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1907	1.1907	1.2047	1.2047	-0.0140	-1.16%
2026-05-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2047	1.2047	1.2205	1.2205	-0.0158	-1.29%
2026-05-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2205	1.2205	1.2178	1.2178	0.0027	0.22%
2026-05-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2178	1.2178	1.2186	1.2186	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2186	1.2186	1.2085	1.2085	0.0101	0.84%
2026-05-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2085	1.2085	1.2262	1.2262	-0.0177	-1.44%
2026-05-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2262	1.2262	1.2310	1.2310	-0.0048	-0.39%
2026-05-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2310	1.2310	1.2266	1.2266	0.0044	0.36%
2026-05-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2266	1.2266	1.2382	1.2382	-0.0116	-0.94%
2026-05-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2382	1.2382	1.2606	1.2606	-0.0224	-1.78%
2026-05-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2606	1.2606	1.2634	1.2634	-0.0028	-0.22%
2026-05-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2634	1.2634	1.2643	1.2643	-0.0009	-0.07%
2026-05-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2643	1.2643	1.2656	1.2656	-0.0013	-0.10%
2026-05-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2656	1.2656	1.2662	1.2662	-0.0006	-0.05%
2026-05-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2662	1.2662	1.2706	1.2706	-0.0044	-0.35%
2026-04-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2558	1.2558	-0.0168	-1.36%
2026-04-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2558	1.2558	1.2334	1.2334	0.0224	1.82%
2026-04-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2334	1.2334	1.2490	1.2490	-0.0156	-1.25%
2026-04-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2534	1.2534	-0.0044	-0.35%
2026-04-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2534	1.2534	1.2474	1.2474	0.0060	0.48%
2026-04-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2474	1.2474	1.2567	1.2567	-0.0093	-0.74%
2026-04-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2567	1.2567	1.2754	1.2754	-0.0187	-1.49%
2026-04-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2754	1.2754	1.2702	1.2702	0.0052	0.41%
2026-04-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2702	1.2702	1.2633	1.2633	0.0069	0.55%
2026-04-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2633	1.2633	1.2704	1.2704	-0.0071	-0.56%
2026-04-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2704	1.2704	1.2443	1.2443	0.0261	2.10%
2026-04-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2443	1.2443	1.2386	1.2386	0.0057	0.46%
2026-04-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2386	1.2386	1.2301	1.2301	0.0085	0.69%
2026-04-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2375	1.2375	-0.0074	-0.60%
2026-04-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2314	1.2314	0.0061	0.50%
2026-04-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2314	1.2314	1.2409	1.2409	-0.0095	-0.77%
2026-04-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2409	1.2409	1.2123	1.2123	0.0286	2.36%
2026-04-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2123	1.2123	1.2136	1.2136	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2136	1.2136	1.2127	1.2127	0.0009	0.07%
2026-04-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2127	1.2127	1.2216	1.2216	-0.0089	-0.73%
2026-04-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2216	1.2216	1.2065	1.2065	0.0151	1.25%
2026-03-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2065	1.2065	1.2113	1.2113	-0.0048	-0.40%
2026-03-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2113	1.2113	1.2183	1.2183	-0.0070	-0.57%
2026-03-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2183	1.2183	1.2097	1.2097	0.0086	0.71%
2026-03-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2097	1.2097	1.2330	1.2330	-0.0233	-1.89%
2026-03-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2330	1.2330	1.2200	1.2200	0.0130	1.07%
2026-03-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2200	1.2200	1.1954	1.1954	0.0246	2.06%
2026-03-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1954	1.1954	1.2295	1.2295	-0.0341	-2.77%
2026-03-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2295	1.2295	1.2471	1.2471	-0.0176	-1.41%
2026-03-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2471	1.2471	1.2650	1.2650	-0.0179	-1.42%
2026-03-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2650	1.2650	1.2662	1.2662	-0.0012	-0.09%
2026-03-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2662	1.2662	1.2663	1.2663	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2663	1.2663	1.2460	1.2460	0.0203	1.63%
2026-03-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2460	1.2460	1.2494	1.2494	-0.0034	-0.27%
2026-03-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2494	1.2494	1.2493	1.2493	0.0001	0.01%
2026-03-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2493	1.2493	1.2517	1.2517	-0.0024	-0.19%
2026-03-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2517	1.2517	1.2380	1.2380	0.0137	1.11%
2026-03-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2380	1.2380	1.2412	1.2412	-0.0032	-0.26%
2026-03-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2412	1.2412	1.2173	1.2173	0.0239	1.96%
2026-03-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2173	1.2173	1.2260	1.2260	-0.0087	-0.71%
2026-03-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2260	1.2260	1.2401	1.2401	-0.0141	-1.14%
2026-03-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2401	1.2401	1.2544	1.2544	-0.0143	-1.14%
2026-03-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2544	1.2544	1.2766	1.2766	-0.0222	-1.74%
2026-02-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2766	1.2766	1.2713	1.2713	0.0053	0.42%
2026-02-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2713	1.2713	1.3021	1.3021	-0.0308	-2.42%
2026-02-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3021	1.3021	1.3004	1.3004	0.0017	0.13%
2026-02-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3004	1.3004	1.3044	1.3044	-0.0040	-0.31%
2026-02-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3251	1.3251	-0.0207	-1.56%
2026-02-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3251	1.3251	1.3373	1.3373	-0.0122	-0.92%
2026-02-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3373	1.3373	1.3348	1.3348	0.0025	0.19%
2026-02-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3348	1.3348	1.3261	1.3261	0.0087	0.66%
2026-02-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3261	1.3261	1.3086	1.3086	0.0175	1.34%
2026-02-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3086	1.3086	1.3167	1.3167	-0.0081	-0.62%
2026-02-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3167	1.3167	1.3096	1.3096	0.0071	0.54%
2026-02-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3096	1.3096	1.3117	1.3117	-0.0021	-0.16%
2026-02-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3117	1.3117	1.3174	1.3174	-0.0057	-0.43%
2026-02-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3174	1.3174	1.3506	1.3506	-0.0332	-2.46%
2026-01-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3506	1.3506	1.3855	1.3855	-0.0349	-2.52%
2026-01-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3855	1.3855	1.3798	1.3798	0.0057	0.41%
2026-01-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3798	1.3798	1.3451	1.3451	0.0347	2.58%
2026-01-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3451	1.3451	1.3317	1.3317	0.0134	1.01%
2026-01-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3317	1.3317	1.3349	1.3349	-0.0032	-0.24%
2026-01-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3349	1.3349	1.3308	1.3308	0.0041	0.31%
2026-01-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3308	1.3308	1.3312	1.3312	-0.0004	-0.03%
2026-01-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3312	1.3312	1.3275	1.3275	0.0037	0.28%
2026-01-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3275	1.3275	1.3339	1.3339	-0.0064	-0.48%
2026-01-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3339	1.3339	1.3465	1.3465	-0.0126	-0.94%
2026-01-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3465	1.3465	1.3530	1.3530	-0.0065	-0.48%
2026-01-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3600	1.3600	-0.0070	-0.51%
2026-01-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3600	1.3600	1.3561	1.3561	0.0039	0.29%
2026-01-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3561	1.3561	1.3475	1.3475	0.0086	0.64%
2026-01-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3475	1.3475	1.3241	1.3241	0.0234	1.77%
2026-01-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3241	1.3241	1.3251	1.3251	-0.0010	-0.08%
2026-01-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3251	1.3251	1.3390	1.3390	-0.0139	-1.04%
2026-01-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3390	1.3390	1.3543	1.3543	-0.0153	-1.14%
2026-01-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3543	1.3543	1.3408	1.3408	0.0135	1.01%
2026-01-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3408	1.3408	1.3103	1.3103	0.0305	2.33%
2025-12-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3103	1.3103	1.3232	1.3232	-0.0129	-0.97%
2025-12-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3232	1.3232	1.3098	1.3098	0.0134	1.02%
2025-12-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3098	1.3098	1.3134	1.3134	-0.0036	-0.27%
2025-12-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3134	1.3134	1.3140	1.3140	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3140	1.3140	1.3153	1.3153	-0.0013	-0.10%
2025-12-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3153	1.3153	1.3159	1.3159	-0.0006	-0.05%
2025-12-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3159	1.3159	1.3199	1.3199	-0.0040	-0.30%
2025-12-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3199	1.3199	1.3142	1.3142	0.0057	0.43%
2025-12-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3142	1.3142	1.3067	1.3067	0.0075	0.57%
2025-12-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	0.0000	0.00%
2025-12-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3067	1.3067	1.2951	1.2951	0.0116	0.90%
2025-12-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2951	1.2951	1.3184	1.3184	-0.0233	-1.77%
2025-12-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3184	1.3184	1.3411	1.3411	-0.0227	-1.69%
2025-12-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3411	1.3411	1.3219	1.3219	0.0192	1.45%
2025-12-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3219	1.3219	1.3255	1.3255	-0.0036	-0.27%
2025-12-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3255	1.3255	1.3235	1.3235	0.0020	0.15%
2025-12-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3235	1.3235	1.3437	1.3437	-0.0202	-1.50%
2025-12-08	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3437	1.3437	1.3600	1.3600	-0.0163	-1.21%
2025-12-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3600	1.3600	1.3466	1.3466	0.0134	1.00%
2025-12-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3466	1.3466	1.3346	1.3346	0.0120	0.90%
2025-12-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3346	1.3346	1.3539	1.3539	-0.0193	-1.43%
2025-12-02	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3539	1.3539	1.3520	1.3520	0.0019	0.14%
2025-12-01	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3520	1.3520	1.3476	1.3476	0.0044	0.33%
2025-11-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3476	1.3476	1.3524	1.3524	-0.0048	-0.35%
2025-11-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3524	1.3524	1.3527	1.3527	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3527	1.3527	1.3516	1.3516	0.0011	0.08%
2025-11-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3516	1.3516	1.3408	1.3408	0.0108	0.81%
2025-11-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3408	1.3408	1.3184	1.3184	0.0224	1.70%
2025-11-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3184	1.3184	1.3503	1.3503	-0.0319	-2.36%
2025-11-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3503	1.3503	1.3508	1.3508	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3508	1.3508	1.3558	1.3558	-0.0050	-0.37%
2025-11-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3558	1.3558	1.3769	1.3769	-0.0211	-1.53%
2025-11-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3769	1.3769	1.3872	1.3872	-0.0103	-0.74%
2025-11-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3872	1.3872	1.4161	1.4161	-0.0289	-2.04%
2025-11-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4161	1.4161	1.4072	1.4072	0.0089	0.63%
2025-11-12	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4072	1.4072	1.3964	1.3964	0.0108	0.77%
2025-11-11	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3964	1.3964	1.3931	1.3931	0.0033	0.24%
2025-11-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3931	1.3931	1.3682	1.3682	0.0249	1.82%
2025-11-07	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3682	1.3682	1.3814	1.3814	-0.0132	-0.96%
2025-11-06	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3814	1.3814	1.3551	1.3551	0.0263	1.94%
2025-11-05	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3551	1.3551	1.3562	1.3562	-0.0011	-0.08%
2025-11-04	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3562	1.3562	1.3680	1.3680	-0.0118	-0.86%
2025-11-03	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3680	1.3680	1.3562	1.3562	0.0118	0.87%
2025-10-31	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3562	1.3562	1.3809	1.3809	-0.0247	-1.79%
2025-10-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3809	1.3809	1.3847	1.3847	-0.0038	-0.27%
2025-10-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3847	1.3847	1.3852	1.3852	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3852	1.3852	1.3984	1.3984	-0.0132	-0.94%
2025-10-27	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3984	1.3984	1.3842	1.3842	0.0142	1.03%
2025-10-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3842	1.3842	1.3750	1.3750	0.0092	0.67%
2025-10-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3750	1.3750	1.3648	1.3648	0.0102	0.75%
2025-10-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3648	1.3648	1.3760	1.3760	-0.0112	-0.81%
2025-10-21	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3760	1.3760	1.3672	1.3672	0.0088	0.64%
2025-10-20	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3672	1.3672	1.3354	1.3354	0.0318	2.38%
2025-10-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3354	1.3354	1.3701	1.3701	-0.0347	-2.53%
2025-10-16	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3701	1.3701	1.3694	1.3694	0.0007	0.05%
2025-10-15	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3694	1.3694	1.3452	1.3452	0.0242	1.80%
2025-10-14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3452	1.3452	1.3639	1.3639	-0.0187	-1.37%
2025-10-13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3639	1.3639	1.3840	1.3840	-0.0201	-1.45%
2025-10-10	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3840	1.3840	1.4096	1.4096	-0.0256	-1.82%
2025-10-09	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4096	1.4096	1.4122	1.4122	-0.0026	-0.18%
2025-09-30	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4122	1.4122	1.3990	1.3990	0.0132	0.94%
2025-09-29	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3990	1.3990	1.3783	1.3783	0.0207	1.50%
2025-09-26	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3783	1.3783	1.3987	1.3987	-0.0204	-1.46%
2025-09-25	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3987	1.3987	1.3981	1.3981	0.0006	0.04%
2025-09-24	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3981	1.3981	1.3772	1.3772	0.0209	1.52%
2025-09-23	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3772	1.3772	1.3894	1.3894	-0.0122	-0.88%
2025-09-22	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3894	1.3894	1.4029	1.4029	-0.0135	-0.96%
2025-09-19	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4029	1.4029	1.4000	1.4000	0.0029	0.21%
2025-09-18	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4000	1.4000	1.4179	1.4179	-0.0179	-1.26%
2025-09-17	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4179	1.4179	1.3887	1.3887	0.0292	2.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%