华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018336)
今天最新净值
1.1885
0.0347 2.92%
2026-07-20
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1885
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4432亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一季,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-20 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0347 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0249 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0179 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-07-08 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0424 |
3.83% |
| 2026-07-07 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2026-07-06 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0156 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0114 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0201 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0208 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0206 |
-1.90% |
| 2026-06-24 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0215 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0224 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0134 |
-1.15% |
