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华夏永顺一年持有混合A - 基金主页(代码:012170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1894 -0.0025 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1680 0.0016 0.1395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：2021-07-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.8051亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪范义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.70%	-1.17%	0.73%	4.13%	36.51%	27.43%	17.16%
同类排名	389/1273	1005/1337	1061/1338	367/1314	324/1237	63/1183	89/1137	-

华夏永顺一年持有混合A(012170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1878	-0.13%
2026-09-14	1.1894	-0.21%
2026-09-11	1.1919	-0.57%
2026-09-10	1.1987	-0.14%
2026-09-09	1.2004	0.11%
2026-09-08	1.1991	0.11%

华夏永顺一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	2.99%	-3.18%
00981	中芯国际	0.0000	1.64%	1.11%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	5.30%
603268	松发股份	0.0000	1.13%	4.94%
688361	中科飞测	0.0000	0.86%	1.86%
688082	盛美上海	0.0000	0.79%	2.58%
300604	长川科技	0.0000	0.77%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.70%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.66%	5.89%
02359	药明康德	0.0000	0.56%	9.74%

华夏永顺一年持有混合A(012170)基金档案

基金代码	012170	基金简称	华夏永顺一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-20	成立日期	2021-07-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何家琪范义	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	5.8051亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%