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华夏永顺一年持有混合A基金净值查询(012170)

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今天最新净值 1.1894 -0.0025 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1680 0.0016 0.1395% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1894
  • 成立日期：2021-07-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8051亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：何家琪 范义
近一年华夏永顺一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏永顺一年持有混合A(012170)基金累计收益率4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1878 1.1878 1.1894 1.1894 -0.0016 -0.13%
2026-09-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1894 1.1894 1.1919 1.1919 -0.0025 -0.21%
2026-09-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1919 1.1919 1.1987 1.1987 -0.0068 -0.57%
2026-09-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1987 1.1987 1.2004 1.2004 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2004 1.2004 1.1991 1.1991 0.0013 0.11%
2026-09-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1991 1.1991 1.1978 1.1978 0.0013 0.11%
2026-09-07 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1978 1.1978 1.1983 1.1983 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1983 1.1983 1.1981 1.1981 0.0002 0.02%
2026-09-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1981 1.1981 1.1956 1.1956 0.0025 0.21%
2026-09-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1956 1.1956 1.1999 1.1999 -0.0043 -0.36%
2026-09-01 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1999 1.1999 1.2036 1.2036 -0.0037 -0.31%
2026-08-31 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2036 1.2036 1.2053 1.2053 -0.0017 -0.14%
2026-08-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2053 1.2053 1.2063 1.2063 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2063 1.2063 1.2058 1.2058 0.0005 0.04%
2026-08-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2058 1.2058 1.2031 1.2031 0.0027 0.22%
2026-08-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2031 1.2031 1.2045 1.2045 -0.0014 -0.12%
2026-08-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2045 1.2045 1.2085 1.2085 -0.0040 -0.33%
2026-08-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2085 1.2085 1.2056 1.2056 0.0029 0.24%
2026-08-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2056 1.2056 1.2026 1.2026 0.0030 0.25%
2026-08-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2026 1.2026 1.2122 1.2122 -0.0096 -0.79%
2026-08-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2122 1.2122 1.2116 1.2116 0.0006 0.05%
2026-08-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2116 1.2116 1.2035 1.2035 0.0081 0.67%
2026-08-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2035 1.2035 1.2017 1.2017 0.0018 0.15%
2026-08-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2017 1.2017 1.2052 1.2052 -0.0035 -0.29%
2026-08-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2052 1.2052 1.2043 1.2043 0.0009 0.07%
2026-08-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2043 1.2043 1.2114 1.2114 -0.0071 -0.59%
2026-08-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2114 1.2114 1.2089 1.2089 0.0025 0.21%
2026-08-07 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2089 1.2089 1.2028 1.2028 0.0061 0.51%
2026-08-06 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2028 1.2028 1.2029 1.2029 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2029 1.2029 1.1945 1.1945 0.0084 0.70%
2026-08-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1945 1.1945 1.1897 1.1897 0.0048 0.40%
2026-08-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1897 1.1897 1.1937 1.1937 -0.0040 -0.34%
2026-07-31 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1937 1.1937 1.1911 1.1911 0.0026 0.22%
2026-07-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1911 1.1911 1.1938 1.1938 -0.0027 -0.23%
2026-07-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1938 1.1938 1.1927 1.1927 0.0011 0.09%
2026-07-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1927 1.1927 1.1985 1.1985 -0.0058 -0.48%
2026-07-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1985 1.1985 1.1952 1.1952 0.0033 0.28%
2026-07-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1952 1.1952 1.2009 1.2009 -0.0057 -0.47%
2026-07-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2009 1.2009 1.1987 1.1987 0.0022 0.18%
2026-07-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1987 1.1987 1.1970 1.1970 0.0017 0.14%
2026-07-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1970 1.1970 1.1907 1.1907 0.0063 0.53%
2026-07-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1907 1.1907 1.1853 1.1853 0.0054 0.46%
2026-07-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1853 1.1853 1.1950 1.1950 -0.0097 -0.81%
2026-07-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1950 1.1950 1.1986 1.1986 -0.0036 -0.30%
2026-07-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1986 1.1986 1.2012 1.2012 -0.0026 -0.22%
2026-07-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2012 1.2012 1.1976 1.1976 0.0036 0.30%
2026-07-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1976 1.1976 1.2010 1.2010 -0.0034 -0.28%
2026-07-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2010 1.2010 1.2100 1.2100 -0.0090 -0.74%
2026-07-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83%
2026-07-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2000 1.2000 1.1999 1.1999 0.0001 0.01%
2026-07-07 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1999 1.1999 1.2026 1.2026 -0.0027 -0.22%
2026-07-06 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2026 1.2026 1.2015 1.2015 0.0011 0.09%
2026-07-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2015 1.2015 1.2030 1.2030 -0.0015 -0.12%
2026-07-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2030 1.2030 1.2148 1.2148 -0.0118 -0.97%
2026-07-01 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2148 1.2148 1.2136 1.2136 0.0012 0.10%
2026-06-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2136 1.2136 1.2071 1.2071 0.0065 0.54%
2026-06-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2071 1.2071 1.1956 1.1956 0.0115 0.96%
2026-06-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1956 1.1956 1.2018 1.2018 -0.0062 -0.52%
2026-06-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2018 1.2018 1.1998 1.1998 0.0020 0.17%
2026-06-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1998 1.1998 1.1943 1.1943 0.0055 0.46%
2026-06-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.2002 1.2002 -0.0059 -0.49%
2026-06-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2002 1.2002 1.1934 1.1934 0.0068 0.57%
2026-06-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1934 1.1934 1.1933 1.1933 0.0001 0.01%
2026-06-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1933 1.1933 1.1860 1.1860 0.0073 0.62%
2026-06-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1860 1.1860 1.1864 1.1864 -0.0004 -0.03%
2026-06-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1808 1.1808 0.0056 0.47%
2026-06-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1808 1.1808 1.1811 1.1811 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1811 1.1811 1.1817 1.1817 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1817 1.1817 1.1863 1.1863 -0.0046 -0.39%
2026-06-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1833 1.1833 0.0030 0.25%
2026-06-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1833 1.1833 1.1904 1.1904 -0.0071 -0.60%
2026-06-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1904 1.1904 1.1999 1.1999 -0.0095 -0.79%
2026-06-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1999 1.1999 1.1981 1.1981 0.0018 0.15%
2026-06-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1981 1.1981 1.1969 1.1969 0.0012 0.10%
2026-06-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1969 1.1969 1.1898 1.1898 0.0071 0.60%
2026-06-01 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1898 1.1898 1.1930 1.1930 -0.0032 -0.27%
2026-05-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1930 1.1930 1.2023 1.2023 -0.0093 -0.77%
2026-05-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2023 1.2023 1.2016 1.2016 0.0007 0.06%
2026-05-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2016 1.2016 1.2068 1.2068 -0.0052 -0.43%
2026-05-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2068 1.2068 1.2048 1.2048 0.0020 0.17%
2026-05-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2048 1.2048 1.1979 1.1979 0.0069 0.58%
2026-05-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1979 1.1979 1.1903 1.1903 0.0076 0.64%
2026-05-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1903 1.1903 1.2012 1.2012 -0.0109 -0.91%
2026-05-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2012 1.2012 1.1970 1.1970 0.0042 0.35%
2026-05-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1970 1.1970 1.1937 1.1937 0.0033 0.28%
2026-05-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1937 1.1937 1.1943 1.1943 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.1994 1.1994 -0.0051 -0.43%
2026-05-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1994 1.1994 1.2062 1.2062 -0.0068 -0.56%
2026-05-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2062 1.2062 1.2014 1.2014 0.0048 0.40%
2026-05-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2014 1.2014 1.2012 1.2012 0.0002 0.02%
2026-05-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.2012 1.2012 1.1942 1.1942 0.0070 0.59%
2026-05-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1942 1.1942 1.1953 1.1953 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1842 1.1842 0.0021 0.18%
2026-04-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1842 1.1842 1.1805 1.1805 0.0037 0.31%
2026-04-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1805 1.1805 1.1828 1.1828 -0.0023 -0.19%
2026-04-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1828 1.1828 1.1819 1.1819 0.0009 0.08%
2026-04-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1819 1.1819 1.1815 1.1815 0.0004 0.03%
2026-04-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2026-04-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1813 1.1813 1.1812 1.1812 0.0001 0.01%
2026-04-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1812 1.1812 1.1757 1.1757 0.0055 0.47%
2026-04-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1757 1.1757 1.1693 1.1693 0.0064 0.55%
2026-04-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1693 1.1693 1.1702 1.1702 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1702 1.1702 1.1638 1.1638 0.0064 0.55%
2026-04-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1638 1.1638 1.1631 1.1631 0.0007 0.06%
2026-04-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1631 1.1631 1.1599 1.1599 0.0032 0.28%
2026-04-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1626 1.1626 -0.0027 -0.23%
2026-04-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1615 1.1615 0.0011 0.09%
2026-04-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1615 1.1615 1.1633 1.1633 -0.0018 -0.15%
2026-04-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1633 1.1633 1.1516 1.1516 0.0117 1.02%
2026-04-07 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1516 1.1516 1.1495 1.1495 0.0021 0.18%
2026-04-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1494 1.1494 0.0001 0.01%
2026-04-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.1536 1.1536 -0.0042 -0.36%
2026-04-01 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1536 1.1536 1.1463 1.1463 0.0073 0.64%
2026-03-31 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1503 1.1503 -0.0040 -0.35%
2026-03-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1503 1.1503 1.1507 1.1507 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1468 1.1468 0.0039 0.34%
2026-03-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1546 1.1546 -0.0078 -0.68%
2026-03-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1546 1.1546 1.1517 1.1517 0.0029 0.25%
2026-03-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1517 1.1517 1.1463 1.1463 0.0054 0.47%
2026-03-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1549 1.1549 -0.0086 -0.74%
2026-03-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1596 1.1596 -0.0047 -0.41%
2026-03-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1596 1.1596 1.1695 1.1695 -0.0099 -0.85%
2026-03-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1695 1.1695 1.1664 1.1664 0.0031 0.27%
2026-03-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1664 1.1664 1.1716 1.1716 -0.0052 -0.44%
2026-03-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1716 1.1716 1.1740 1.1740 -0.0024 -0.20%
2026-03-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1740 1.1740 1.1790 1.1790 -0.0050 -0.42%
2026-03-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1790 1.1790 1.1827 1.1827 -0.0037 -0.31%
2026-03-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1827 1.1827 1.1839 1.1839 -0.0012 -0.10%
2026-03-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1839 1.1839 1.1774 1.1774 0.0065 0.55%
2026-03-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1774 1.1774 1.1857 1.1857 -0.0083 -0.70%
2026-03-06 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1857 1.1857 1.1824 1.1824 0.0033 0.28%
2026-03-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1824 1.1824 1.1800 1.1800 0.0024 0.20%
2026-03-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1800 1.1800 1.1835 1.1835 -0.0035 -0.30%
2026-03-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1835 1.1835 1.1965 1.1965 -0.0130 -1.09%
2026-03-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1965 1.1965 1.1927 1.1927 0.0038 0.32%
2026-02-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1927 1.1927 1.1901 1.1901 0.0026 0.22%
2026-02-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1901 1.1901 1.1903 1.1903 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1903 1.1903 1.1846 1.1846 0.0057 0.48%
2026-02-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1846 1.1846 1.1856 1.1856 -0.0010 -0.08%
2026-02-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1856 1.1856 1.1879 1.1879 -0.0023 -0.19%
2026-02-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1879 1.1879 1.1840 1.1840 0.0039 0.33%
2026-02-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2026-02-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1836 1.1836 1.1807 1.1807 0.0029 0.25%
2026-02-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1807 1.1807 1.1720 1.1720 0.0087 0.74%
2026-02-06 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1720 1.1720 1.1745 1.1745 -0.0025 -0.21%
2026-02-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1745 1.1745 1.1768 1.1768 -0.0023 -0.20%
2026-02-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1768 1.1768 1.1773 1.1773 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1773 1.1773 1.1690 1.1690 0.0083 0.71%
2026-02-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1690 1.1690 1.1826 1.1826 -0.0136 -1.15%
2026-01-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1826 1.1826 1.1878 1.1878 -0.0052 -0.44%
2026-01-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1878 1.1878 1.1896 1.1896 -0.0018 -0.15%
2026-01-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1896 1.1896 1.1864 1.1864 0.0032 0.27%
2026-01-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1846 1.1846 0.0018 0.15%
2026-01-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1846 1.1846 1.1894 1.1894 -0.0048 -0.40%
2026-01-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1894 1.1894 1.1864 1.1864 0.0030 0.25%
2026-01-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1864 1.1864 1.1879 1.1879 -0.0015 -0.13%
2026-01-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1879 1.1879 1.1848 1.1848 0.0031 0.26%
2026-01-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1848 1.1848 1.1847 1.1847 0.0001 0.01%
2026-01-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1847 1.1847 1.1831 1.1831 0.0016 0.14%
2026-01-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1802 1.1802 0.0029 0.25%
2026-01-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1802 1.1802 1.1818 1.1818 -0.0016 -0.14%
2026-01-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1818 1.1818 1.1802 1.1802 0.0016 0.14%
2026-01-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1802 1.1802 1.1829 1.1829 -0.0027 -0.23%
2026-01-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1829 1.1829 1.1781 1.1781 0.0048 0.41%
2026-01-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1781 1.1781 1.1745 1.1745 0.0036 0.31%
2026-01-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1745 1.1745 1.1728 1.1728 0.0017 0.14%
2026-01-07 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1728 1.1728 1.1700 1.1700 0.0028 0.24%
2026-01-06 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1700 1.1700 1.1642 1.1642 0.0058 0.50%
2026-01-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1642 1.1642 1.1584 1.1584 0.0058 0.50%
2025-12-31 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1584 1.1584 1.1580 1.1580 0.0004 0.03%
2025-12-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1563 1.1563 0.0017 0.15%
2025-12-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1570 1.1570 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2025-12-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1566 1.1566 0.0002 0.02%
2025-12-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2025-12-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2025-12-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-12-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-12-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2025-12-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-12-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-12-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2025-12-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1561 1.1561 1.1611 1.1611 -0.0050 -0.43%
2025-12-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1611 1.1611 1.1672 1.1672 -0.0061 -0.52%
2025-12-08 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1672 1.1672 1.1631 1.1631 0.0041 0.35%
2025-12-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1631 1.1631 1.1611 1.1611 0.0020 0.17%
2025-12-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1611 1.1611 1.1541 1.1541 0.0070 0.61%
2025-12-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1541 1.1541 1.1561 1.1561 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1561 1.1561 1.1581 1.1581 -0.0020 -0.17%
2025-12-01 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1540 1.1540 0.0041 0.36%
2025-11-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1540 1.1540 1.1514 1.1514 0.0026 0.23%
2025-11-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1514 1.1514 1.1528 1.1528 -0.0014 -0.12%
2025-11-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1528 1.1528 1.1501 1.1501 0.0027 0.23%
2025-11-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1480 1.1480 0.0021 0.18%
2025-11-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1480 1.1480 1.1426 1.1426 0.0054 0.47%
2025-11-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1426 1.1426 1.1562 1.1562 -0.0136 -1.18%
2025-11-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1589 1.1589 -0.0027 -0.23%
2025-11-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1597 1.1597 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1597 1.1597 1.1585 1.1585 0.0012 0.10%
2025-11-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1616 1.1616 -0.0031 -0.27%
2025-11-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1616 1.1616 1.1720 1.1720 -0.0104 -0.89%
2025-11-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1720 1.1720 1.1658 1.1658 0.0062 0.53%
2025-11-12 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1658 1.1658 1.1653 1.1653 0.0005 0.04%
2025-11-11 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1653 1.1653 1.1714 1.1714 -0.0061 -0.52%
2025-11-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2025-11-07 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1710 1.1710 1.1756 1.1756 -0.0046 -0.39%
2025-11-06 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1756 1.1756 1.1605 1.1605 0.0151 1.30%
2025-11-05 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1604 1.1604 0.0001 0.01%
2025-11-04 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1604 1.1604 1.1643 1.1643 -0.0039 -0.33%
2025-11-03 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1643 1.1643 1.1682 1.1682 -0.0039 -0.33%
2025-10-31 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1682 1.1682 1.1784 1.1784 -0.0102 -0.87%
2025-10-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1784 1.1784 1.1837 1.1837 -0.0053 -0.45%
2025-10-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1837 1.1837 1.1819 1.1819 0.0018 0.15%
2025-10-28 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1819 1.1819 1.1890 1.1890 -0.0071 -0.60%
2025-10-27 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1890 1.1890 1.1818 1.1818 0.0072 0.61%
2025-10-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1818 1.1818 1.1666 1.1666 0.0152 1.30%
2025-10-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1666 1.1666 1.1692 1.1692 -0.0026 -0.22%
2025-10-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1692 1.1692 1.1696 1.1696 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1696 1.1696 1.1595 1.1595 0.0101 0.87%
2025-10-20 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1595 1.1595 1.1529 1.1529 0.0066 0.57%
2025-10-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1529 1.1529 1.1670 1.1670 -0.0141 -1.21%
2025-10-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1670 1.1670 1.1706 1.1706 -0.0036 -0.31%
2025-10-15 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1706 1.1706 1.1589 1.1589 0.0117 1.01%
2025-10-14 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1769 1.1769 -0.0180 -1.53%
2025-10-13 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1769 1.1769 1.1750 1.1750 0.0019 0.16%
2025-10-10 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1925 1.1925 -0.0175 -1.47%
2025-10-09 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1925 1.1925 1.1842 1.1842 0.0083 0.70%
2025-09-30 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1842 1.1842 1.1761 1.1761 0.0081 0.69%
2025-09-29 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1761 1.1761 1.1681 1.1681 0.0080 0.68%
2025-09-26 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1681 1.1681 1.1754 1.1754 -0.0073 -0.62%
2025-09-25 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1754 1.1754 1.1730 1.1730 0.0024 0.20%
2025-09-24 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47%
2025-09-23 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1600 1.1600 -0.0040 -0.34%
2025-09-22 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1600 1.1600 1.1525 1.1525 0.0075 0.65%
2025-09-19 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1550 1.1550 -0.0025 -0.22%
2025-09-18 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1550 1.1550 1.1556 1.1556 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1462 1.1462 0.0094 0.82%
2025-09-16 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1451 1.1451 0.0011 0.10%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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