华夏永顺一年持有混合A基金净值查询(012170)
今天最新净值
1.1894
-0.0025 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1680
0.0016 0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1894
- 成立日期：2021-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8051亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 范义
近一月,华夏永顺一年持有混合A(012170)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0081 |
0.67% |
