华夏行业甄选混合C基金净值查询(017601)
今天最新净值
1.0386
0.0048 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2583
-0.0007 -0.0520%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7762亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李彦
近一月,华夏行业甄选混合C(017601)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0076 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0124 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0258 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0285 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0159 |
1.44% |
