| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.30% | -1.19% | -1.62% | -3.19% | 9.51% | 55.96% | 43.53% | 79.50% |
| 同类排名 | 928/2282 | 1276/2314 | 1004/2307 | 976/2292 | 796/2265 | 897/2173 | 642/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8340 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 1.8150 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.8200 | 1.00% |
| 2026-09-15 | 1.8020 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 1.8140 | -0.49% |
| 2026-09-11 | 1.8230 | -0.71% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.62% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.32% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.95% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.66% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.48% | 5.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.41% | -0.05% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.07% | 3.01% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.96% | 2.18% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.93% | 1.23% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.86% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |