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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8235 0.0085 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0089 0.8415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8235
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.53%	-3.22%	-4.53%	-13.53%	-17.41%	-	-	8.67%
同类排名	4590/4773	4820/5467	1783/5421	3882/5238	3840/4400			-

华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8168	-0.82%
2026-09-16	0.8235	1.04%
2026-09-15	0.8150	-1.42%
2026-09-14	0.8266	-1.19%
2026-09-11	0.8364	-0.90%
2026-09-10	0.8440	-0.67%

华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	0.05%	1.64%
002389	航天彩虹	0.0000	0.04%	3.58%
600316	洪都航空	0.0000	0.04%	2.83%
688297	中无人机	0.0000	0.04%	3.66%
001696	宗申动力	0.0000	0.03%	1.93%
300045	华力创通	0.0000	0.03%	1.42%
600038	中直股份	0.0000	0.03%	2.39%
688002	睿创微纳	0.0000	0.03%	2.31%
688248	南网科技	0.0000	0.03%	9.17%
688582	芯动联科	0.0000	0.03%	1.82%

华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912)基金档案

基金代码	024912	基金简称	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技龙头两年持有混合	1.1919	3.69%
华夏房地产ETF联接A	0.5853	3.50%
华夏房地产ETF联接C	0.5735	3.50%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
华夏优加生活混合A	0.6069	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%