华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024912)

今天最新净值 0.8150 -0.0116 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0089 0.8415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8150
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一月华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A(024912)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8235	0.8235	0.8150	0.8150	0.0085	1.04%
2026-09-15	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8150	0.8150	0.8266	0.8266	-0.0116	-1.42%
2026-09-14	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8364	0.8364	-0.0098	-1.19%
2026-09-11	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8364	0.8364	0.8440	0.8440	-0.0076	-0.90%
2026-09-10	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8440	0.8440	0.8497	0.8497	-0.0057	-0.67%
2026-09-09	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8497	0.8497	0.8455	0.8455	0.0042	0.50%
2026-09-08	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8455	0.8455	0.8351	0.8351	0.0104	1.25%
2026-09-07	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8351	0.8351	0.8416	0.8416	-0.0065	-0.77%
2026-09-04	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8416	0.8416	0.8377	0.8377	0.0039	0.47%
2026-09-03	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8377	0.8377	0.8395	0.8395	-0.0018	-0.21%

2026-09-02	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8395	0.8395	0.8402	0.8402	-0.0007	-0.08%
2026-09-01	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8402	0.8402	0.8358	0.8358	0.0044	0.53%
2026-08-31	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8358	0.8358	0.8237	0.8237	0.0121	1.47%
2026-08-28	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8237	0.8237	0.8196	0.8196	0.0041	0.50%
2026-08-27	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8196	0.8196	0.8077	0.8077	0.0119	1.47%
2026-08-26	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8077	0.8077	0.8066	0.8066	0.0011	0.14%
2026-08-25	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8066	0.8066	0.7993	0.7993	0.0073	0.91%
2026-08-24	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7993	0.7993	0.8070	0.8070	-0.0077	-0.95%
2026-08-21	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8070	0.8070	0.8063	0.8063	0.0007	0.09%
2026-08-20	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8063	0.8063	0.8060	0.8060	0.0003	0.04%
2026-08-19	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8060	0.8060	0.8482	0.8482	-0.0422	-4.98%
2026-08-18	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8482	0.8482	0.8556	0.8556	-0.0074	-0.86%
2026-08-17	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8556	0.8556	0.8407	0.8407	0.0149	1.77%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%