华夏常阳三年定开混合基金净值查询(007207)
今天最新净值
1.0067
-0.0019 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
-0.0057 -0.5206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3817亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄皓
近一月,华夏常阳三年定开混合(007207)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9997 |
1.2581 |
1.0067 |
1.2651 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0067 |
1.2651 |
1.0086 |
1.2670 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0086 |
1.2670 |
1.0154 |
1.2738 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0154 |
1.2738 |
1.0231 |
1.2815 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0231 |
1.2815 |
1.0265 |
1.2849 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0265 |
1.2849 |
1.0282 |
1.2866 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0282 |
1.2866 |
1.0244 |
1.2828 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0244 |
1.2828 |
1.0151 |
1.2735 |
0.0093 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0151 |
1.2735 |
1.0175 |
1.2759 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0175 |
1.2759 |
1.0250 |
1.2834 |
-0.0075 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0250 |
1.2834 |
1.0223 |
1.2807 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0223 |
1.2807 |
1.0274 |
1.2858 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0274 |
1.2858 |
1.0261 |
1.2845 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0261 |
1.2845 |
1.0280 |
1.2864 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0280 |
1.2864 |
1.0249 |
1.2833 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
1.2833 |
1.0253 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
1.2837 |
1.0267 |
1.2851 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0267 |
1.2851 |
1.0306 |
1.2890 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
1.2890 |
1.0307 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
1.2891 |
1.0522 |
1.3106 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0522 |
1.3106 |
1.0471 |
1.3055 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0471 |
1.3055 |
1.0468 |
1.3052 |
0.0003 |
0.03% |
