华夏常阳三年定开混合基金净值查询(007207)
今天最新净值
1.0067
-0.0019 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
-0.0057 -0.5206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3817亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄皓
近一年,华夏常阳三年定开混合(007207)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9997 |
1.2581 |
1.0067 |
1.2651 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0067 |
1.2651 |
1.0086 |
1.2670 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0086 |
1.2670 |
1.0154 |
1.2738 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0154 |
1.2738 |
1.0231 |
1.2815 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0231 |
1.2815 |
1.0265 |
1.2849 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0265 |
1.2849 |
1.0282 |
1.2866 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0282 |
1.2866 |
1.0244 |
1.2828 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0244 |
1.2828 |
1.0151 |
1.2735 |
0.0093 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0151 |
1.2735 |
1.0175 |
1.2759 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0175 |
1.2759 |
1.0250 |
1.2834 |
-0.0075 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0250 |
1.2834 |
1.0223 |
1.2807 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0223 |
1.2807 |
1.0274 |
1.2858 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0274 |
1.2858 |
1.0261 |
1.2845 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0261 |
1.2845 |
1.0280 |
1.2864 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0280 |
1.2864 |
1.0249 |
1.2833 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
1.2833 |
1.0253 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
1.2837 |
1.0267 |
1.2851 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0267 |
1.2851 |
1.0306 |
1.2890 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
1.2890 |
1.0307 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
1.2891 |
1.0522 |
1.3106 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0522 |
1.3106 |
1.0471 |
1.3055 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0471 |
1.3055 |
1.0468 |
1.3052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0468 |
1.3052 |
1.0538 |
1.3122 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0538 |
1.3122 |
1.0584 |
1.3168 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0584 |
1.3168 |
1.0571 |
1.3155 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0571 |
1.3155 |
1.0565 |
1.3149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0565 |
1.3149 |
1.0501 |
1.3085 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0501 |
1.3085 |
1.0487 |
1.3071 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0487 |
1.3071 |
1.0551 |
1.3135 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0551 |
1.3135 |
1.0541 |
1.3125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0541 |
1.3125 |
1.0618 |
1.3202 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0618 |
1.3202 |
1.0659 |
1.3243 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0659 |
1.3243 |
1.0603 |
1.3187 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0603 |
1.3187 |
1.0572 |
1.3156 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0572 |
1.3156 |
1.0414 |
1.2998 |
0.0158 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0414 |
1.2998 |
1.0429 |
1.3013 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0429 |
1.3013 |
1.0289 |
1.2873 |
0.0140 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
1.2873 |
1.0431 |
1.3015 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0431 |
1.3015 |
1.0339 |
1.2923 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0339 |
1.2923 |
1.0368 |
1.2952 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0368 |
1.2952 |
1.0270 |
1.2854 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
1.2854 |
1.0140 |
1.2724 |
0.0130 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
1.2724 |
1.0302 |
1.2886 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2026-07-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0302 |
1.2886 |
1.0289 |
1.2873 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
1.2873 |
1.0136 |
1.2720 |
0.0153 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0136 |
1.2720 |
1.0044 |
1.2628 |
0.0092 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0044 |
1.2628 |
1.0249 |
1.2833 |
-0.0205 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
1.2833 |
1.0199 |
1.2783 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0199 |
1.2783 |
1.0225 |
1.2809 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0225 |
1.2809 |
1.0408 |
1.2992 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0408 |
1.2992 |
1.0525 |
1.3109 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0525 |
1.3109 |
1.0478 |
1.3062 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0478 |
1.3062 |
1.0318 |
1.2902 |
0.0160 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0318 |
1.2902 |
1.0348 |
1.2932 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0348 |
1.2932 |
1.0253 |
1.2837 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
1.2837 |
1.0184 |
1.2768 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0184 |
1.2768 |
1.0142 |
1.2726 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0142 |
1.2726 |
1.0418 |
1.3002 |
-0.0276 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0418 |
1.3002 |
1.0340 |
1.2924 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0340 |
1.2924 |
1.0292 |
1.2876 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0292 |
1.2876 |
1.0384 |
1.2968 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
1.2968 |
1.0384 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
1.2968 |
1.0475 |
1.3059 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0475 |
1.3059 |
1.0497 |
1.3081 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0497 |
1.3081 |
1.0569 |
1.3153 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0569 |
1.3153 |
1.0479 |
1.3063 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0479 |
1.3063 |
1.0383 |
1.2967 |
0.0096 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0383 |
1.2967 |
1.0425 |
1.3009 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0425 |
1.3009 |
1.0478 |
1.3062 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0478 |
1.3062 |
1.0397 |
1.2981 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0397 |
1.2981 |
1.0557 |
1.3141 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0557 |
1.3141 |
1.0651 |
1.3235 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0651 |
1.3235 |
1.0710 |
1.3294 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0710 |
1.3294 |
1.0828 |
1.3412 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0828 |
1.3412 |
1.0853 |
1.3437 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0853 |
1.3437 |
1.0882 |
1.3466 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0882 |
1.3466 |
1.0876 |
1.3460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0876 |
1.3460 |
1.0954 |
1.3538 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-05-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0954 |
1.3538 |
1.0988 |
1.3572 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0988 |
1.3572 |
1.0991 |
1.3575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0991 |
1.3575 |
1.0973 |
1.3557 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0973 |
1.3557 |
1.0924 |
1.3508 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0924 |
1.3508 |
1.0946 |
1.3530 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0946 |
1.3530 |
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| 2026-05-19 |
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-0.03% |
| 2026-04-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1119 |
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| 2026-04-21 |
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1.1107 |
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| 2026-04-20 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.1049 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.0952 |
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1.1060 |
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华夏常阳三年定开混合 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.0891 |
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007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
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华夏常阳三年定开混合 |
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| 2026-04-07 |
007207 |
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1.0648 |
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007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0703 |
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007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0813 |
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| 2026-04-01 |
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华夏常阳三年定开混合 |
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华夏常阳三年定开混合 |
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007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0551 |
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007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0518 |
1.3102 |
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| 2026-03-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0769 |
1.3353 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.0807 |
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| 2026-03-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0960 |
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007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1009 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.1040 |
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| 2026-03-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1055 |
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1.3648 |
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| 2026-03-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1064 |
1.3648 |
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| 2026-03-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1053 |
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| 2026-03-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0978 |
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| 2026-03-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0871 |
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| 2026-03-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1021 |
1.3605 |
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1.3506 |
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| 2026-03-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0922 |
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| 2026-03-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0931 |
1.3515 |
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| 2026-03-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1014 |
1.3598 |
1.1120 |
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| 2026-03-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1120 |
1.3704 |
1.1213 |
1.3797 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1213 |
1.3797 |
1.1257 |
1.3841 |
-0.0044 |
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| 2026-02-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1257 |
1.3841 |
1.1254 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1254 |
1.3838 |
1.1205 |
1.3789 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1205 |
1.3789 |
1.1184 |
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0.0021 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1184 |
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| 2026-02-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1256 |
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1.1278 |
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| 2026-02-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1278 |
1.3862 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1274 |
1.3858 |
1.1325 |
1.3909 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1325 |
1.3909 |
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| 2026-02-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1237 |
1.3821 |
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-0.0019 |
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| 2026-02-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1256 |
1.3840 |
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| 2026-02-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1269 |
1.3853 |
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| 2026-02-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1098 |
1.3682 |
1.0889 |
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| 2026-02-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0889 |
1.3473 |
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| 2026-01-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1014 |
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| 2026-01-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
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1.3720 |
1.1019 |
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1.06% |
| 2026-01-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1019 |
1.3603 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1023 |
1.3607 |
1.1078 |
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-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1078 |
1.3662 |
1.1107 |
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-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1107 |
1.3691 |
1.1105 |
1.3689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1105 |
1.3689 |
1.1092 |
1.3676 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1092 |
1.3676 |
1.1104 |
1.3688 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1104 |
1.3688 |
1.1079 |
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| 2026-01-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1079 |
1.3663 |
1.1024 |
1.3608 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1024 |
1.3608 |
1.1033 |
1.3617 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1033 |
1.3617 |
1.1052 |
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-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1052 |
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-0.15% |
| 2026-01-13 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.1069 |
1.3653 |
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| 2026-01-12 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.1042 |
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0.0094 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
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华夏常阳三年定开混合 |
1.0948 |
1.3532 |
1.0884 |
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0.59% |
| 2026-01-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0884 |
1.3468 |
1.1023 |
1.3607 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1023 |
1.3607 |
1.1062 |
1.3646 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.1062 |
1.3646 |
1.0821 |
1.3405 |
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2.23% |
| 2026-01-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0821 |
1.3405 |
1.0706 |
1.3290 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0706 |
1.3290 |
1.0652 |
1.3236 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0652 |
1.3236 |
1.0537 |
1.3121 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0537 |
1.3121 |
1.0693 |
1.3277 |
-0.0156 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0693 |
1.3277 |
1.0559 |
1.3143 |
0.0134 |
1.27% |
| 2025-12-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0559 |
1.3143 |
1.0566 |
1.3150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0566 |
1.3150 |
1.0536 |
1.3120 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0536 |
1.3120 |
1.0548 |
1.3132 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0548 |
1.3132 |
1.0460 |
1.3044 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0460 |
1.3044 |
1.0343 |
1.2927 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0343 |
1.2927 |
1.0342 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0342 |
1.2926 |
1.0188 |
1.2772 |
0.0154 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0188 |
1.2772 |
1.0312 |
1.2896 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0312 |
1.2896 |
1.0306 |
1.2890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
1.2890 |
1.0139 |
1.2723 |
0.0167 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0139 |
1.2723 |
1.0252 |
1.2836 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0252 |
1.2836 |
1.0233 |
1.2817 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0233 |
1.2817 |
1.0459 |
1.3043 |
-0.0226 |
-2.21% |
| 2025-12-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0459 |
1.3043 |
1.0495 |
1.3079 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0495 |
1.3079 |
1.0354 |
1.2938 |
0.0141 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0354 |
1.2938 |
1.0375 |
1.2959 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0375 |
1.2959 |
1.0352 |
1.2936 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0352 |
1.2936 |
1.0417 |
1.3001 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0417 |
1.3001 |
1.0270 |
1.2854 |
0.0147 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
1.2854 |
1.0242 |
1.2826 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0242 |
1.2826 |
1.0196 |
1.2780 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0196 |
1.2780 |
1.0162 |
1.2746 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0162 |
1.2746 |
1.0059 |
1.2643 |
0.0103 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0059 |
1.2643 |
1.0037 |
1.2621 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0037 |
1.2621 |
1.0253 |
1.2837 |
-0.0216 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
1.2837 |
1.0290 |
1.2874 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0290 |
1.2874 |
1.0297 |
1.2881 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0297 |
1.2881 |
1.0489 |
1.3073 |
-0.0192 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0489 |
1.3073 |
1.0615 |
1.3199 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0615 |
1.3199 |
1.0829 |
1.3413 |
-0.0214 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0829 |
1.3413 |
1.0696 |
1.3280 |
0.0133 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0696 |
1.3280 |
1.0645 |
1.3229 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0645 |
1.3229 |
1.0653 |
1.3237 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0653 |
1.3237 |
1.0405 |
1.2989 |
0.0248 |
2.38% |
| 2025-11-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0405 |
1.2989 |
1.0449 |
1.3033 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0449 |
1.3033 |
1.0263 |
1.2847 |
0.0186 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0263 |
1.2847 |
1.0256 |
1.2840 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0256 |
1.2840 |
1.0374 |
1.2958 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0374 |
1.2958 |
1.0336 |
1.2920 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0336 |
1.2920 |
1.0397 |
1.2981 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0397 |
1.2981 |
1.0404 |
1.2988 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0404 |
1.2988 |
1.0240 |
1.2824 |
0.0164 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0240 |
1.2824 |
1.0456 |
1.3040 |
-0.0216 |
-2.11% |
| 2025-10-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0456 |
1.3040 |
1.0373 |
1.2957 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0373 |
1.2957 |
1.0270 |
1.2854 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
1.2854 |
1.0186 |
1.2770 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0186 |
1.2770 |
1.0251 |
1.2835 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0251 |
1.2835 |
1.0105 |
1.2689 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0105 |
1.2689 |
1.0119 |
1.2703 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0119 |
1.2703 |
1.0337 |
1.2921 |
-0.0218 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0337 |
1.2921 |
1.0395 |
1.2979 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0395 |
1.2979 |
1.0189 |
1.2773 |
0.0206 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0189 |
1.2773 |
1.0456 |
1.3040 |
-0.0267 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0456 |
1.3040 |
1.0425 |
1.3009 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0425 |
1.3009 |
1.0646 |
1.3230 |
-0.0221 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0646 |
1.3230 |
1.0401 |
1.2985 |
0.0245 |
2.36% |
| 2025-09-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0401 |
1.2985 |
1.0307 |
1.2891 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
1.2891 |
1.0193 |
1.2777 |
0.0114 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0193 |
1.2777 |
1.0192 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0192 |
1.2776 |
1.0140 |
1.2724 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
1.2724 |
1.0109 |
1.2693 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0109 |
1.2693 |
1.0170 |
1.2754 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0170 |
1.2754 |
1.0201 |
1.2785 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0201 |
1.2785 |
1.0211 |
1.2795 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0211 |
1.2795 |
1.0321 |
1.2905 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0321 |
1.2905 |
1.0272 |
1.2856 |
0.0049 |
0.48% |
