华夏常阳三年定开混合基金净值查询(007207)
今天最新净值
1.0067
-0.0019 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
-0.0057 -0.5206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3817亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄皓
近一季,华夏常阳三年定开混合(007207)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
0.9997 |
1.2581 |
1.0067 |
1.2651 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0067 |
1.2651 |
1.0086 |
1.2670 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0086 |
1.2670 |
1.0154 |
1.2738 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0154 |
1.2738 |
1.0231 |
1.2815 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0231 |
1.2815 |
1.0265 |
1.2849 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0265 |
1.2849 |
1.0282 |
1.2866 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0282 |
1.2866 |
1.0244 |
1.2828 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0244 |
1.2828 |
1.0151 |
1.2735 |
0.0093 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0151 |
1.2735 |
1.0175 |
1.2759 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0175 |
1.2759 |
1.0250 |
1.2834 |
-0.0075 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0250 |
1.2834 |
1.0223 |
1.2807 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0223 |
1.2807 |
1.0274 |
1.2858 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0274 |
1.2858 |
1.0261 |
1.2845 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0261 |
1.2845 |
1.0280 |
1.2864 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0280 |
1.2864 |
1.0249 |
1.2833 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
1.2833 |
1.0253 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
1.2837 |
1.0267 |
1.2851 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0267 |
1.2851 |
1.0306 |
1.2890 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0306 |
1.2890 |
1.0307 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0307 |
1.2891 |
1.0522 |
1.3106 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0522 |
1.3106 |
1.0471 |
1.3055 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0471 |
1.3055 |
1.0468 |
1.3052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0468 |
1.3052 |
1.0538 |
1.3122 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0538 |
1.3122 |
1.0584 |
1.3168 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0584 |
1.3168 |
1.0571 |
1.3155 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0571 |
1.3155 |
1.0565 |
1.3149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0565 |
1.3149 |
1.0501 |
1.3085 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0501 |
1.3085 |
1.0487 |
1.3071 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0487 |
1.3071 |
1.0551 |
1.3135 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0551 |
1.3135 |
1.0541 |
1.3125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0541 |
1.3125 |
1.0618 |
1.3202 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0618 |
1.3202 |
1.0659 |
1.3243 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0659 |
1.3243 |
1.0603 |
1.3187 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0603 |
1.3187 |
1.0572 |
1.3156 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0572 |
1.3156 |
1.0414 |
1.2998 |
0.0158 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0414 |
1.2998 |
1.0429 |
1.3013 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0429 |
1.3013 |
1.0289 |
1.2873 |
0.0140 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
1.2873 |
1.0431 |
1.3015 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0431 |
1.3015 |
1.0339 |
1.2923 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0339 |
1.2923 |
1.0368 |
1.2952 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0368 |
1.2952 |
1.0270 |
1.2854 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0270 |
1.2854 |
1.0140 |
1.2724 |
0.0130 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0140 |
1.2724 |
1.0302 |
1.2886 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2026-07-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0302 |
1.2886 |
1.0289 |
1.2873 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0289 |
1.2873 |
1.0136 |
1.2720 |
0.0153 |
1.51% |
| 2026-07-14 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0136 |
1.2720 |
1.0044 |
1.2628 |
0.0092 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0044 |
1.2628 |
1.0249 |
1.2833 |
-0.0205 |
-2.00% |
| 2026-07-10 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0249 |
1.2833 |
1.0199 |
1.2783 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0199 |
1.2783 |
1.0225 |
1.2809 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0225 |
1.2809 |
1.0408 |
1.2992 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0408 |
1.2992 |
1.0525 |
1.3109 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0525 |
1.3109 |
1.0478 |
1.3062 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0478 |
1.3062 |
1.0318 |
1.2902 |
0.0160 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0318 |
1.2902 |
1.0348 |
1.2932 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0348 |
1.2932 |
1.0253 |
1.2837 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0253 |
1.2837 |
1.0184 |
1.2768 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0184 |
1.2768 |
1.0142 |
1.2726 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0142 |
1.2726 |
1.0418 |
1.3002 |
-0.0276 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0418 |
1.3002 |
1.0340 |
1.2924 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0340 |
1.2924 |
1.0292 |
1.2876 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0292 |
1.2876 |
1.0384 |
1.2968 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
1.2968 |
1.0384 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0384 |
1.2968 |
1.0475 |
1.3059 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0475 |
1.3059 |
1.0497 |
1.3081 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
1.0497 |
1.3081 |
1.0569 |
1.3153 |
-0.0072 |
-0.68% |
