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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0922 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6101亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.48%	0.02%	-0.60%	2.45%	8.89%	10.78%	9.25%
同类排名	220/519	271/680	23/679	272/660	145/439	234/366	142/316	-

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0916	-0.05%
2026-09-14	1.0922	-0.05%
2026-09-11	1.0928	-0.13%
2026-09-10	1.0942	-0.16%
2026-09-09	1.0960	-0.08%
2026-09-08	1.0969	-0.04%

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688519	南亚新材	0.1000	0.27%	18.03%
603379	三美股份	0.2000	0.26%	3.13%
601899	紫金矿业	0.3000	0.20%	5.30%
002602	世纪华通	0.5000	0.17%	2.77%

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金档案

基金代码	015297	基金简称	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-22	成立日期	2022-07-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	许利明张炀	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.6101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%