华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

今天最新净值 1.0928 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6101亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0928	1.0928	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0960	1.0960	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0969	1.0969	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0973	1.0973	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-09-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0966	1.0966	0.0007	0.06%
2026-09-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0948	1.0948	0.0018	0.16%
2026-09-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%

2026-08-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0936	1.0936	0.0005	0.05%
2026-08-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2026-08-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2026-08-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%
2026-08-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0926	1.0926	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
2026-08-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0914	1.0914	0.0005	0.05%
2026-08-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-08-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-08-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2026-08-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0922	1.0922	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-08-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0902	1.0902	0.0010	0.09%
2026-08-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2026-08-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0884	1.0884	0.0016	0.15%
2026-08-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0877	1.0877	0.0007	0.06%
2026-08-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2026-07-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%
2026-07-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0867	1.0867	0.0004	0.04%
2026-07-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0873	1.0873	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2026-07-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2026-07-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2026-07-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2026-07-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0853	1.0853	0.0008	0.07%
2026-07-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0863	1.0863	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0902	1.0902	-0.0039	-0.36%
2026-07-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0928	1.0928	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0901	1.0901	0.0041	0.38%
2026-07-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0962	1.0962	-0.0061	-0.56%
2026-07-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0975	1.0975	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0947	1.0947	0.0028	0.26%
2026-07-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0950	1.0950	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0972	1.0972	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0985	1.0985	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0963	1.0963	0.0022	0.20%
2026-07-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0987	1.0987	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0980	1.0980	0.0007	0.06%
2026-06-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0991	1.0991	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1005	1.1005	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0984	1.0984	0.0021	0.19%
2026-06-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%
2026-06-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1014	1.1014	-0.0046	-0.42%
2026-06-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-06-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-06-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0995	1.0995	0.0017	0.15%
2026-06-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0982	1.0982	0.0013	0.12%
2026-06-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0941	1.0941	0.0041	0.37%
2026-06-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-06-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0958	1.0958	-0.0027	-0.25%
2026-06-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0931	1.0931	0.0027	0.25%
2026-06-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0972	1.0972	-0.0041	-0.37%
2026-06-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.1000	1.1000	-0.0028	-0.25%
2026-06-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0987	1.0987	0.0013	0.12%
2026-06-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0974	1.0974	0.0020	0.18%
2026-06-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0980	1.0980	-0.0006	-0.05%
2026-05-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0971	1.0971	0.0014	0.13%
2026-05-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0981	1.0981	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0984	1.0984	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0971	1.0971	0.0013	0.12%
2026-05-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0942	1.0942	0.0029	0.27%
2026-05-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0961	1.0961	-0.0019	-0.17%
2026-05-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0962	1.0962	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0949	1.0949	0.0013	0.12%
2026-05-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0944	1.0944	0.0005	0.05%
2026-05-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0969	1.0969	-0.0025	-0.23%
2026-05-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1000	1.1000	-0.0031	-0.28%
2026-05-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0976	1.0976	0.0024	0.22%
2026-05-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0969	1.0969	0.0007	0.06%
2026-05-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0946	1.0946	0.0023	0.21%
2026-05-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%
2026-05-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0935	1.0935	0.0009	0.08%
2026-05-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0906	1.0906	0.0029	0.27%
2026-04-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2026-04-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2026-04-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0896	1.0896	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0903	1.0903	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0891	1.0891	0.0012	0.11%
2026-04-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%
2026-04-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-04-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-04-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0866	1.0866	0.0015	0.14%
2026-04-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0870	1.0870	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0854	1.0854	0.0016	0.15%
2026-04-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2026-04-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0843	1.0843	0.0004	0.04%
2026-04-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0848	1.0848	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0835	1.0835	0.0013	0.12%
2026-04-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2026-04-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2026-04-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0823	1.0823	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-03-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0827	1.0827	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0815	1.0815	0.0012	0.11%
2026-03-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2026-03-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0804	1.0804	0.0008	0.07%
2026-03-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0778	1.0778	0.0026	0.24%
2026-03-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0825	1.0825	-0.0047	-0.43%
2026-03-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0857	1.0857	-0.0032	-0.29%
2026-03-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0883	1.0883	-0.0026	-0.24%
2026-03-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0878	1.0878	0.0005	0.05%
2026-03-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0889	1.0889	-0.0011	-0.10%
2026-03-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0900	1.0900	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0913	1.0913	-0.0013	-0.12%
2026-03-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0925	1.0925	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2026-03-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0914	1.0914	0.0011	0.10%
2026-03-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0930	1.0930	-0.0016	-0.15%
2026-03-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%
2026-03-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.05%
2026-03-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0926	1.0926	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0965	1.0965	-0.0039	-0.36%
2026-03-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0946	1.0946	0.0019	0.17%
2026-02-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0936	1.0936	0.0010	0.09%
2026-02-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0939	1.0939	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2026-02-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0901	1.0901	0.0035	0.32%
2026-02-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0914	1.0914	-0.0013	-0.12%
2026-02-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0919	1.0919	-0.0005	-0.05%
2026-02-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0906	1.0906	0.0013	0.12%
2026-02-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%
2026-02-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0876	1.0876	0.0027	0.25%
2026-02-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0865	1.0865	0.0011	0.10%
2026-02-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0888	1.0888	-0.0023	-0.21%
2026-02-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0878	1.0878	0.0010	0.09%
2026-02-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0854	1.0854	0.0024	0.22%
2026-02-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0920	1.0920	-0.0066	-0.60%
2026-01-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0970	1.0970	-0.0050	-0.46%
2026-01-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0949	1.0949	0.0021	0.19%
2026-01-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0934	1.0934	0.0015	0.14%
2026-01-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0928	1.0928	0.0006	0.05%
2026-01-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0917	1.0917	0.0011	0.10%
2026-01-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%
2026-01-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-01-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%
2026-01-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0892	1.0892	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0877	1.0877	0.0015	0.14%
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2026-01-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0903	1.0903	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0876	1.0876	0.0027	0.25%
2026-01-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0883	1.0883	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0859	1.0859	0.0024	0.22%
2026-01-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0830	1.0830	0.0029	0.27%
2026-01-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0839	1.0839	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0821	1.0821	0.0025	0.23%
2026-01-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0786	1.0786	0.0035	0.32%
2025-12-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0793	1.0793	-0.0007	-0.06%
2025-12-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0799	1.0799	-0.0006	-0.06%
2025-12-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0810	1.0810	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0797	1.0797	0.0013	0.12%
2025-12-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0787	1.0787	0.0013	0.12%
2025-12-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0777	1.0777	0.0010	0.09%
2025-12-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0759	1.0759	0.0018	0.17%
2025-12-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0742	1.0742	0.0017	0.16%
2025-12-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2025-12-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0724	1.0724	0.0013	0.12%
2025-12-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0753	1.0753	-0.0029	-0.27%
2025-12-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0769	1.0769	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0752	1.0752	0.0017	0.16%
2025-12-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0755	1.0755	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0741	1.0741	0.0014	0.13%
2025-12-09	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0760	1.0760	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%
2025-12-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0742	1.0742	0.0018	0.17%
2025-12-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0743	1.0743	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0749	1.0749	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0759	1.0759	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0753	1.0753	0.0006	0.06%
2025-11-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0743	1.0743	0.0010	0.09%
2025-11-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2025-11-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2025-11-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0726	1.0726	0.0015	0.14%
2025-11-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0715	1.0715	0.0011	0.10%
2025-11-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0735	1.0735	-0.0020	-0.19%
2025-11-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0744	1.0744	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0760	1.0760	-0.0013	-0.12%
2025-11-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0777	1.0777	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0793	1.0793	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0787	1.0787	0.0006	0.06%
2025-11-12	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0781	1.0781	0.0006	0.06%
2025-11-11	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0770	1.0770	0.0011	0.10%
2025-11-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0749	1.0749	0.0021	0.20%
2025-11-07	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0746	1.0746	0.0005	0.05%
2025-11-05	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2025-11-04	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0765	1.0765	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0755	1.0755	0.0010	0.09%
2025-10-31	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0744	1.0744	0.0011	0.10%
2025-10-30	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0752	1.0752	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0740	1.0740	0.0012	0.11%
2025-10-28	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0760	1.0760	-0.0020	-0.19%
2025-10-27	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0746	1.0746	0.0014	0.13%
2025-10-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0738	1.0738	0.0008	0.07%
2025-10-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0731	1.0731	0.0007	0.07%
2025-10-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0743	1.0743	-0.0012	-0.11%
2025-10-21	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0723	1.0723	0.0020	0.19%
2025-10-20	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%
2025-10-17	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0726	1.0726	-0.0010	-0.09%
2025-10-16	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0703	1.0703	0.0024	0.22%
2025-10-14	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0713	1.0713	-0.0010	-0.09%
2025-10-13	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0700	1.0700	0.0013	0.12%
2025-10-10	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0733	1.0733	-0.0033	-0.31%
2025-09-26	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0651	1.0651	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0657	1.0657	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2025-09-23	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0654	1.0654	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0645	1.0645	0.0009	0.08%
2025-09-19	015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0648	1.0648	-0.0003	-0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%