华夏恒生ETF(QDII)(恒生ETF)基金净值查询(159920)
今天最新净值
1.4791
0.0055 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5561
0.0102 0.6617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5551
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：35.856亿份
- 最近份额：161.6757亿
- 最近资产：137.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一月华夏恒生ETF(QDII)|恒生ETF基金净值查询
近一月,华夏恒生ETF(QDII)(159920)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4637 |
1.5397 |
1.4791 |
1.5551 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4791 |
1.5551 |
1.4736 |
1.5496 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4736 |
1.5496 |
1.4826 |
1.5586 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4826 |
1.5586 |
1.5003 |
1.5763 |
-0.0177 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5003 |
1.5763 |
1.5036 |
1.5796 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5036 |
1.5796 |
1.5089 |
1.5849 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5089 |
1.5849 |
1.5234 |
1.5994 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5234 |
1.5994 |
1.4975 |
1.5735 |
0.0259 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.4975 |
1.5735 |
1.5037 |
1.5797 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5037 |
1.5797 |
1.5036 |
1.5796 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5036 |
1.5796 |
1.5172 |
1.5932 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5172 |
1.5932 |
1.5183 |
1.5943 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5183 |
1.5943 |
1.5180 |
1.5940 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5180 |
1.5940 |
1.5230 |
1.5990 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5230 |
1.5990 |
1.5157 |
1.5917 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5157 |
1.5917 |
1.5136 |
1.5896 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5136 |
1.5896 |
1.5419 |
1.6179 |
-0.0283 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5419 |
1.6179 |
1.5236 |
1.5996 |
0.0183 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5236 |
1.5996 |
1.5119 |
1.5879 |
0.0117 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5119 |
1.5879 |
1.5115 |
1.5875 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5115 |
1.5875 |
1.5094 |
1.5854 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.5094 |
1.5854 |
1.4896 |
1.5656 |
0.0198 |
1.31% |
