华夏创业板价值ETF(创蓝筹)基金净值查询(159966)
今天最新净值
0.5035
-0.0069 -1.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5934
0.0017 0.2872%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5490
- 成立日期：2019-06-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.6195亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月,华夏创业板价值ETF(159966)基金累计收益率-9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5035 |
1.5490 |
0.5104 |
1.5702 |
-0.0069 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5104 |
1.5702 |
0.5138 |
1.5807 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5138 |
1.5807 |
0.5177 |
1.5927 |
-0.0039 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5177 |
1.5927 |
0.5220 |
1.6059 |
-0.0043 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5220 |
1.6059 |
0.5230 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5230 |
1.6090 |
0.5292 |
1.6281 |
-0.0062 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5292 |
1.6281 |
0.5211 |
1.6032 |
0.0081 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5211 |
1.6032 |
0.5204 |
1.6010 |
0.0007 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5204 |
1.6010 |
0.5189 |
1.5964 |
0.0015 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5189 |
1.5964 |
0.5301 |
1.6308 |
-0.0112 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5301 |
1.6308 |
0.5347 |
1.6450 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5347 |
1.6450 |
0.5366 |
1.6508 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5366 |
1.6508 |
0.5407 |
1.6635 |
-0.0041 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5407 |
1.6635 |
0.5419 |
1.6671 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5419 |
1.6671 |
0.5399 |
1.6610 |
0.0020 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5399 |
1.6610 |
0.5417 |
1.6665 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5417 |
1.6665 |
0.5519 |
1.6979 |
-0.0102 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5519 |
1.6979 |
0.5475 |
1.6844 |
0.0044 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5475 |
1.6844 |
0.5428 |
1.6699 |
0.0047 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5428 |
1.6699 |
0.5714 |
1.7579 |
-0.0286 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5714 |
1.7579 |
0.5743 |
1.7668 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5743 |
1.7668 |
0.5594 |
1.7210 |
0.0149 |
2.59% |
