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华夏短债债券A(华夏鼎盛债券A)基金净值查询(004672)

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今天最新净值 1.1273 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：2017-12-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：98.1885亿
最近资产：45.91亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近一月华夏短债债券A|华夏鼎盛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏短债债券A(004672)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004672	华夏短债债券A	1.1273	1.2694	1.1273	1.2694	0.0000	0.00%
2026-09-14	004672	华夏短债债券A	1.1273	1.2694	1.1271	1.2692	0.0002	0.02%
2026-09-11	004672	华夏短债债券A	1.1271	1.2692	1.1271	1.2692	0.0000	0.00%
2026-09-10	004672	华夏短债债券A	1.1271	1.2692	1.1271	1.2692	0.0000	0.00%
2026-09-09	004672	华夏短债债券A	1.1271	1.2692	1.1270	1.2691	0.0001	0.01%
2026-09-08	004672	华夏短债债券A	1.1270	1.2691	1.1270	1.2691	0.0000	0.00%
2026-09-07	004672	华夏短债债券A	1.1270	1.2691	1.1269	1.2690	0.0001	0.01%
2026-09-04	004672	华夏短债债券A	1.1269	1.2690	1.1268	1.2689	0.0001	0.01%
2026-09-03	004672	华夏短债债券A	1.1268	1.2689	1.1267	1.2688	0.0001	0.01%
2026-09-02	004672	华夏短债债券A	1.1267	1.2688	1.1267	1.2688	0.0000	0.00%

2026-09-01	004672	华夏短债债券A	1.1267	1.2688	1.1266	1.2687	0.0001	0.01%
2026-08-31	004672	华夏短债债券A	1.1266	1.2687	1.1265	1.2686	0.0001	0.01%
2026-08-28	004672	华夏短债债券A	1.1265	1.2686	1.1265	1.2686	0.0000	0.00%
2026-08-27	004672	华夏短债债券A	1.1265	1.2686	1.1265	1.2686	0.0000	0.00%
2026-08-26	004672	华夏短债债券A	1.1265	1.2686	1.1265	1.2686	0.0000	0.00%
2026-08-25	004672	华夏短债债券A	1.1265	1.2686	1.1264	1.2685	0.0001	0.01%
2026-08-24	004672	华夏短债债券A	1.1264	1.2685	1.1263	1.2684	0.0001	0.01%
2026-08-21	004672	华夏短债债券A	1.1263	1.2684	1.1263	1.2684	0.0000	0.00%
2026-08-20	004672	华夏短债债券A	1.1263	1.2684	1.1263	1.2684	0.0000	0.00%
2026-08-19	004672	华夏短债债券A	1.1263	1.2684	1.1263	1.2684	0.0000	0.00%
2026-08-18	004672	华夏短债债券A	1.1263	1.2684	1.1262	1.2683	0.0001	0.01%
2026-08-17	004672	华夏短债债券A	1.1262	1.2683	1.1261	1.2682	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%