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华夏短债债券A(华夏鼎盛债券A)基金净值查询(004672)

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今天最新净值 1.1273 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2694
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.1885亿
  • 最近资产：45.91亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇
近一年华夏短债债券A|华夏鼎盛债券A基金净值查询
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近一年,华夏短债债券A(004672)基金累计收益率1.69%
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2026-09-16 004672 华夏短债债券A 1.1274 1.2695 1.1273 1.2694 0.0001 0.01%
2026-09-15 004672 华夏短债债券A 1.1273 1.2694 1.1273 1.2694 0.0000 0.00%
2026-09-14 004672 华夏短债债券A 1.1273 1.2694 1.1271 1.2692 0.0002 0.02%
2026-09-11 004672 华夏短债债券A 1.1271 1.2692 1.1271 1.2692 0.0000 0.00%
2026-09-10 004672 华夏短债债券A 1.1271 1.2692 1.1271 1.2692 0.0000 0.00%
2026-09-09 004672 华夏短债债券A 1.1271 1.2692 1.1270 1.2691 0.0001 0.01%
2026-09-08 004672 华夏短债债券A 1.1270 1.2691 1.1270 1.2691 0.0000 0.00%
2026-09-07 004672 华夏短债债券A 1.1270 1.2691 1.1269 1.2690 0.0001 0.01%
2026-09-04 004672 华夏短债债券A 1.1269 1.2690 1.1268 1.2689 0.0001 0.01%
2026-09-03 004672 华夏短债债券A 1.1268 1.2689 1.1267 1.2688 0.0001 0.01%
2026-09-02 004672 华夏短债债券A 1.1267 1.2688 1.1267 1.2688 0.0000 0.00%
2026-09-01 004672 华夏短债债券A 1.1267 1.2688 1.1266 1.2687 0.0001 0.01%
2026-08-31 004672 华夏短债债券A 1.1266 1.2687 1.1265 1.2686 0.0001 0.01%
2026-08-28 004672 华夏短债债券A 1.1265 1.2686 1.1265 1.2686 0.0000 0.00%
2026-08-27 004672 华夏短债债券A 1.1265 1.2686 1.1265 1.2686 0.0000 0.00%
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2026-08-24 004672 华夏短债债券A 1.1264 1.2685 1.1263 1.2684 0.0001 0.01%
2026-08-21 004672 华夏短债债券A 1.1263 1.2684 1.1263 1.2684 0.0000 0.00%
2026-08-20 004672 华夏短债债券A 1.1263 1.2684 1.1263 1.2684 0.0000 0.00%
2026-08-19 004672 华夏短债债券A 1.1263 1.2684 1.1263 1.2684 0.0000 0.00%
2026-08-18 004672 华夏短债债券A 1.1263 1.2684 1.1262 1.2683 0.0001 0.01%
2026-08-17 004672 华夏短债债券A 1.1262 1.2683 1.1261 1.2682 0.0001 0.01%
2026-08-14 004672 华夏短债债券A 1.1261 1.2682 1.1260 1.2681 0.0001 0.01%
2026-08-13 004672 华夏短债债券A 1.1260 1.2681 1.1259 1.2680 0.0001 0.01%
2026-08-12 004672 华夏短债债券A 1.1259 1.2680 1.1259 1.2680 0.0000 0.00%
2026-08-11 004672 华夏短债债券A 1.1259 1.2680 1.1258 1.2679 0.0001 0.01%
2026-08-10 004672 华夏短债债券A 1.1258 1.2679 1.1257 1.2678 0.0001 0.01%
2026-08-07 004672 华夏短债债券A 1.1257 1.2678 1.1257 1.2678 0.0000 0.00%
2026-08-06 004672 华夏短债债券A 1.1257 1.2678 1.1256 1.2677 0.0001 0.01%
2026-08-05 004672 华夏短债债券A 1.1256 1.2677 1.1256 1.2677 0.0000 0.00%
2026-08-04 004672 华夏短债债券A 1.1256 1.2677 1.1255 1.2676 0.0001 0.01%
2026-08-03 004672 华夏短债债券A 1.1255 1.2676 1.1254 1.2675 0.0001 0.01%
2026-07-31 004672 华夏短债债券A 1.1254 1.2675 1.1253 1.2674 0.0001 0.01%
2026-07-30 004672 华夏短债债券A 1.1253 1.2674 1.1254 1.2675 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 004672 华夏短债债券A 1.1254 1.2675 1.1254 1.2675 0.0000 0.00%
2026-07-28 004672 华夏短债债券A 1.1254 1.2675 1.1253 1.2674 0.0001 0.01%
2026-07-27 004672 华夏短债债券A 1.1253 1.2674 1.1252 1.2673 0.0001 0.01%
2026-07-24 004672 华夏短债债券A 1.1252 1.2673 1.1251 1.2672 0.0001 0.01%
2026-07-23 004672 华夏短债债券A 1.1251 1.2672 1.1251 1.2672 0.0000 0.00%
2026-07-22 004672 华夏短债债券A 1.1251 1.2672 1.1250 1.2671 0.0001 0.01%
2026-07-21 004672 华夏短债债券A 1.1250 1.2671 1.1250 1.2671 0.0000 0.00%
2026-07-20 004672 华夏短债债券A 1.1250 1.2671 1.1249 1.2670 0.0001 0.01%
2026-07-17 004672 华夏短债债券A 1.1249 1.2670 1.1248 1.2669 0.0001 0.01%
2026-07-16 004672 华夏短债债券A 1.1248 1.2669 1.1248 1.2669 0.0000 0.00%
2026-07-15 004672 华夏短债债券A 1.1248 1.2669 1.1247 1.2668 0.0001 0.01%
2026-07-14 004672 华夏短债债券A 1.1247 1.2668 1.1247 1.2668 0.0000 0.00%
2026-07-13 004672 华夏短债债券A 1.1247 1.2668 1.1246 1.2667 0.0001 0.01%
2026-07-10 004672 华夏短债债券A 1.1246 1.2667 1.1246 1.2667 0.0000 0.00%
2026-07-09 004672 华夏短债债券A 1.1246 1.2667 1.1245 1.2666 0.0001 0.01%
2026-07-08 004672 华夏短债债券A 1.1245 1.2666 1.1244 1.2665 0.0001 0.01%
2026-07-07 004672 华夏短债债券A 1.1244 1.2665 1.1244 1.2665 0.0000 0.00%
2026-07-06 004672 华夏短债债券A 1.1244 1.2665 1.1242 1.2663 0.0002 0.02%
2026-07-03 004672 华夏短债债券A 1.1242 1.2663 1.1242 1.2663 0.0000 0.00%
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2026-07-01 004672 华夏短债债券A 1.1241 1.2662 1.1242 1.2663 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 004672 华夏短债债券A 1.1242 1.2663 1.1242 1.2663 0.0000 0.00%
2026-06-29 004672 华夏短债债券A 1.1242 1.2663 1.1240 1.2661 0.0002 0.02%
2026-06-26 004672 华夏短债债券A 1.1240 1.2661 1.1239 1.2660 0.0001 0.01%
2026-06-25 004672 华夏短债债券A 1.1239 1.2660 1.1237 1.2658 0.0002 0.02%
2026-06-24 004672 华夏短债债券A 1.1237 1.2658 1.1236 1.2657 0.0001 0.01%
2026-06-23 004672 华夏短债债券A 1.1236 1.2657 1.1237 1.2658 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004672 华夏短债债券A 1.1237 1.2658 1.1236 1.2657 0.0001 0.01%
2026-06-18 004672 华夏短债债券A 1.1236 1.2657 1.1234 1.2655 0.0002 0.02%
2026-06-17 004672 华夏短债债券A 1.1234 1.2655 1.1232 1.2653 0.0002 0.02%
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2026-06-08 004672 华夏短债债券A 1.1236 1.2657 1.1237 1.2658 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 004672 华夏短债债券A 1.1236 1.2657 1.1236 1.2657 0.0000 0.00%
2026-06-03 004672 华夏短债债券A 1.1236 1.2657 1.1235 1.2656 0.0001 0.01%
2026-06-02 004672 华夏短债债券A 1.1235 1.2656 1.1234 1.2655 0.0001 0.01%
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2026-05-29 004672 华夏短债债券A 1.1232 1.2653 1.1231 1.2652 0.0001 0.01%
2026-05-28 004672 华夏短债债券A 1.1231 1.2652 1.1230 1.2651 0.0001 0.01%
2026-05-27 004672 华夏短债债券A 1.1230 1.2651 1.1228 1.2649 0.0002 0.02%
2026-05-26 004672 华夏短债债券A 1.1228 1.2649 1.1227 1.2648 0.0001 0.01%
2026-05-25 004672 华夏短债债券A 1.1227 1.2648 1.1226 1.2647 0.0001 0.01%
2026-05-22 004672 华夏短债债券A 1.1226 1.2647 1.1225 1.2646 0.0001 0.01%
2026-05-21 004672 华夏短债债券A 1.1225 1.2646 1.1225 1.2646 0.0000 0.00%
2026-05-20 004672 华夏短债债券A 1.1225 1.2646 1.1225 1.2646 0.0000 0.00%
2026-05-19 004672 华夏短债债券A 1.1225 1.2646 1.1223 1.2644 0.0002 0.02%
2026-05-18 004672 华夏短债债券A 1.1223 1.2644 1.1222 1.2643 0.0001 0.01%
2026-05-15 004672 华夏短债债券A 1.1222 1.2643 1.1222 1.2643 0.0000 0.00%
2026-05-14 004672 华夏短债债券A 1.1222 1.2643 1.1222 1.2643 0.0000 0.00%
2026-05-13 004672 华夏短债债券A 1.1222 1.2643 1.1220 1.2641 0.0002 0.02%
2026-05-12 004672 华夏短债债券A 1.1220 1.2641 1.1219 1.2640 0.0001 0.01%
2026-05-11 004672 华夏短债债券A 1.1219 1.2640 1.1218 1.2639 0.0001 0.01%
2026-05-08 004672 华夏短债债券A 1.1218 1.2639 1.1218 1.2639 0.0000 0.00%
2026-04-30 004672 华夏短债债券A 1.1216 1.2637 1.1216 1.2637 0.0000 0.00%
2026-04-29 004672 华夏短债债券A 1.1216 1.2637 1.1215 1.2636 0.0001 0.01%
2026-04-28 004672 华夏短债债券A 1.1215 1.2636 1.1214 1.2635 0.0001 0.01%
2026-04-27 004672 华夏短债债券A 1.1214 1.2635 1.1214 1.2635 0.0000 0.00%
2026-04-24 004672 华夏短债债券A 1.1214 1.2635 1.1213 1.2634 0.0001 0.01%
2026-04-23 004672 华夏短债债券A 1.1213 1.2634 1.1213 1.2634 0.0000 0.00%
2026-04-22 004672 华夏短债债券A 1.1213 1.2634 1.1211 1.2632 0.0002 0.02%
2026-04-21 004672 华夏短债债券A 1.1211 1.2632 1.1210 1.2631 0.0001 0.01%
2026-04-20 004672 华夏短债债券A 1.1210 1.2631 1.1209 1.2630 0.0001 0.01%
2026-04-17 004672 华夏短债债券A 1.1209 1.2630 1.1207 1.2628 0.0002 0.02%
2026-04-16 004672 华夏短债债券A 1.1207 1.2628 1.1207 1.2628 0.0000 0.00%
2026-04-15 004672 华夏短债债券A 1.1207 1.2628 1.1206 1.2627 0.0001 0.01%
2026-04-14 004672 华夏短债债券A 1.1206 1.2627 1.1205 1.2626 0.0001 0.01%
2026-04-13 004672 华夏短债债券A 1.1205 1.2626 1.1204 1.2625 0.0001 0.01%
2026-04-10 004672 华夏短债债券A 1.1204 1.2625 1.1203 1.2624 0.0001 0.01%
2026-04-09 004672 华夏短债债券A 1.1203 1.2624 1.1203 1.2624 0.0000 0.00%
2026-04-08 004672 华夏短债债券A 1.1203 1.2624 1.1202 1.2623 0.0001 0.01%
2026-04-07 004672 华夏短债债券A 1.1202 1.2623 1.1199 1.2620 0.0003 0.03%
2026-04-03 004672 华夏短债债券A 1.1199 1.2620 1.1197 1.2618 0.0002 0.02%
2026-04-02 004672 华夏短债债券A 1.1197 1.2618 1.1196 1.2617 0.0001 0.01%
2026-04-01 004672 华夏短债债券A 1.1196 1.2617 1.1195 1.2616 0.0001 0.01%
2026-03-31 004672 华夏短债债券A 1.1195 1.2616 1.1194 1.2615 0.0001 0.01%
2026-03-30 004672 华夏短债债券A 1.1194 1.2615 1.1192 1.2613 0.0002 0.02%
2026-03-27 004672 华夏短债债券A 1.1192 1.2613 1.1190 1.2611 0.0002 0.02%
2026-03-26 004672 华夏短债债券A 1.1190 1.2611 1.1189 1.2610 0.0001 0.01%
2026-03-25 004672 华夏短债债券A 1.1189 1.2610 1.1189 1.2610 0.0000 0.00%
2026-03-24 004672 华夏短债债券A 1.1189 1.2610 1.1188 1.2609 0.0001 0.01%
2026-03-23 004672 华夏短债债券A 1.1188 1.2609 1.1188 1.2609 0.0000 0.00%
2026-03-20 004672 华夏短债债券A 1.1188 1.2609 1.1187 1.2608 0.0001 0.01%
2026-03-19 004672 华夏短债债券A 1.1187 1.2608 1.1185 1.2606 0.0002 0.02%
2026-03-18 004672 华夏短债债券A 1.1185 1.2606 1.1184 1.2605 0.0001 0.01%
2026-03-17 004672 华夏短债债券A 1.1184 1.2605 1.1183 1.2604 0.0001 0.01%
2026-03-16 004672 华夏短债债券A 1.1183 1.2604 1.1183 1.2604 0.0000 0.00%
2026-03-13 004672 华夏短债债券A 1.1183 1.2604 1.1181 1.2602 0.0002 0.02%
2026-03-12 004672 华夏短债债券A 1.1181 1.2602 1.1179 1.2600 0.0002 0.02%
2026-03-11 004672 华夏短债债券A 1.1179 1.2600 1.1179 1.2600 0.0000 0.00%
2026-03-10 004672 华夏短债债券A 1.1179 1.2600 1.1178 1.2599 0.0001 0.01%
2026-03-09 004672 华夏短债债券A 1.1178 1.2599 1.1178 1.2599 0.0000 0.00%
2026-03-06 004672 华夏短债债券A 1.1178 1.2599 1.1177 1.2598 0.0001 0.01%
2026-03-05 004672 华夏短债债券A 1.1177 1.2598 1.1176 1.2597 0.0001 0.01%
2026-03-04 004672 华夏短债债券A 1.1176 1.2597 1.1174 1.2595 0.0002 0.02%
2026-03-03 004672 华夏短债债券A 1.1174 1.2595 1.1173 1.2594 0.0001 0.01%
2026-03-02 004672 华夏短债债券A 1.1173 1.2594 1.1171 1.2592 0.0002 0.02%
2026-02-27 004672 华夏短债债券A 1.1171 1.2592 1.1170 1.2591 0.0001 0.01%
2026-02-26 004672 华夏短债债券A 1.1170 1.2591 1.1170 1.2591 0.0000 0.00%
2026-02-25 004672 华夏短债债券A 1.1170 1.2591 1.1170 1.2591 0.0000 0.00%
2026-02-24 004672 华夏短债债券A 1.1170 1.2591 1.1164 1.2585 0.0006 0.05%
2026-02-13 004672 华夏短债债券A 1.1164 1.2585 1.1163 1.2584 0.0001 0.01%
2026-02-12 004672 华夏短债债券A 1.1163 1.2584 1.1162 1.2583 0.0001 0.01%
2026-02-11 004672 华夏短债债券A 1.1162 1.2583 1.1161 1.2582 0.0001 0.01%
2026-02-10 004672 华夏短债债券A 1.1161 1.2582 1.1161 1.2582 0.0000 0.00%
2026-02-09 004672 华夏短债债券A 1.1161 1.2582 1.1159 1.2580 0.0002 0.02%
2026-02-06 004672 华夏短债债券A 1.1159 1.2580 1.1158 1.2579 0.0001 0.01%
2026-02-05 004672 华夏短债债券A 1.1158 1.2579 1.1157 1.2578 0.0001 0.01%
2026-02-04 004672 华夏短债债券A 1.1157 1.2578 1.1156 1.2577 0.0001 0.01%
2026-02-03 004672 华夏短债债券A 1.1156 1.2577 1.1157 1.2578 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 004672 华夏短债债券A 1.1157 1.2578 1.1156 1.2577 0.0001 0.01%
2026-01-30 004672 华夏短债债券A 1.1156 1.2577 1.1155 1.2576 0.0001 0.01%
2026-01-29 004672 华夏短债债券A 1.1155 1.2576 1.1155 1.2576 0.0000 0.00%
2026-01-28 004672 华夏短债债券A 1.1155 1.2576 1.1155 1.2576 0.0000 0.00%
2026-01-27 004672 华夏短债债券A 1.1155 1.2576 1.1154 1.2575 0.0001 0.01%
2026-01-26 004672 华夏短债债券A 1.1154 1.2575 1.1153 1.2574 0.0001 0.01%
2026-01-23 004672 华夏短债债券A 1.1153 1.2574 1.1151 1.2572 0.0002 0.02%
2026-01-22 004672 华夏短债债券A 1.1151 1.2572 1.1150 1.2571 0.0001 0.01%
2026-01-21 004672 华夏短债债券A 1.1150 1.2571 1.1149 1.2570 0.0001 0.01%
2026-01-20 004672 华夏短债债券A 1.1149 1.2570 1.1148 1.2569 0.0001 0.01%
2026-01-19 004672 华夏短债债券A 1.1148 1.2569 1.1146 1.2567 0.0002 0.02%
2026-01-16 004672 华夏短债债券A 1.1146 1.2567 1.1145 1.2566 0.0001 0.01%
2026-01-15 004672 华夏短债债券A 1.1145 1.2566 1.1144 1.2565 0.0001 0.01%
2026-01-14 004672 华夏短债债券A 1.1144 1.2565 1.1143 1.2564 0.0001 0.01%
2026-01-13 004672 华夏短债债券A 1.1143 1.2564 1.1143 1.2564 0.0000 0.00%
2026-01-12 004672 华夏短债债券A 1.1143 1.2564 1.1141 1.2562 0.0002 0.02%
2026-01-09 004672 华夏短债债券A 1.1141 1.2562 1.1141 1.2562 0.0000 0.00%
2026-01-08 004672 华夏短债债券A 1.1141 1.2562 1.1140 1.2561 0.0001 0.01%
2026-01-07 004672 华夏短债债券A 1.1140 1.2561 1.1140 1.2561 0.0000 0.00%
2026-01-06 004672 华夏短债债券A 1.1140 1.2561 1.1140 1.2561 0.0000 0.00%
2026-01-05 004672 华夏短债债券A 1.1140 1.2561 1.1136 1.2557 0.0004 0.04%
2025-12-31 004672 华夏短债债券A 1.1136 1.2557 1.1135 1.2556 0.0001 0.01%
2025-12-30 004672 华夏短债债券A 1.1135 1.2556 1.1134 1.2555 0.0001 0.01%
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2025-12-26 004672 华夏短债债券A 1.1133 1.2554 1.1132 1.2553 0.0001 0.01%
2025-12-25 004672 华夏短债债券A 1.1132 1.2553 1.1132 1.2553 0.0000 0.00%
2025-12-24 004672 华夏短债债券A 1.1132 1.2553 1.1131 1.2552 0.0001 0.01%
2025-12-23 004672 华夏短债债券A 1.1131 1.2552 1.1130 1.2551 0.0001 0.01%
2025-12-22 004672 华夏短债债券A 1.1130 1.2551 1.1129 1.2550 0.0001 0.01%
2025-12-19 004672 华夏短债债券A 1.1129 1.2550 1.1128 1.2549 0.0001 0.01%
2025-12-18 004672 华夏短债债券A 1.1128 1.2549 1.1126 1.2547 0.0002 0.02%
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2025-12-12 004672 华夏短债债券A 1.1125 1.2546 1.1125 1.2546 0.0000 0.00%
2025-12-11 004672 华夏短债债券A 1.1125 1.2546 1.1123 1.2544 0.0002 0.02%
2025-12-10 004672 华夏短债债券A 1.1123 1.2544 1.1122 1.2543 0.0001 0.01%
2025-12-09 004672 华夏短债债券A 1.1122 1.2543 1.1121 1.2542 0.0001 0.01%
2025-12-08 004672 华夏短债债券A 1.1121 1.2542 1.1121 1.2542 0.0000 0.00%
2025-12-05 004672 华夏短债债券A 1.1121 1.2542 1.1121 1.2542 0.0000 0.00%
2025-12-04 004672 华夏短债债券A 1.1121 1.2542 1.1124 1.2545 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 004672 华夏短债债券A 1.1124 1.2545 1.1123 1.2544 0.0001 0.01%
2025-12-02 004672 华夏短债债券A 1.1123 1.2544 1.1124 1.2545 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 004672 华夏短债债券A 1.1124 1.2545 1.1122 1.2543 0.0002 0.02%
2025-11-28 004672 华夏短债债券A 1.1122 1.2543 1.1121 1.2542 0.0001 0.01%
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2025-11-24 004672 华夏短债债券A 1.1124 1.2545 1.1123 1.2544 0.0001 0.01%
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2025-11-03 004672 华夏短债债券A 1.1118 1.2539 1.1117 1.2538 0.0001 0.01%
2025-10-31 004672 华夏短债债券A 1.1117 1.2538 1.1114 1.2535 0.0003 0.03%
2025-10-30 004672 华夏短债债券A 1.1114 1.2535 1.1112 1.2533 0.0002 0.02%
2025-10-29 004672 华夏短债债券A 1.1112 1.2533 1.1110 1.2531 0.0002 0.02%
2025-10-28 004672 华夏短债债券A 1.1110 1.2531 1.1107 1.2528 0.0003 0.03%
2025-10-27 004672 华夏短债债券A 1.1107 1.2528 1.1105 1.2526 0.0002 0.02%
2025-10-24 004672 华夏短债债券A 1.1105 1.2526 1.1104 1.2525 0.0001 0.01%
2025-10-23 004672 华夏短债债券A 1.1104 1.2525 1.1103 1.2524 0.0001 0.01%
2025-10-22 004672 华夏短债债券A 1.1103 1.2524 1.1102 1.2523 0.0001 0.01%
2025-10-21 004672 华夏短债债券A 1.1102 1.2523 1.1101 1.2522 0.0001 0.01%
2025-10-20 004672 华夏短债债券A 1.1101 1.2522 1.1100 1.2521 0.0001 0.01%
2025-10-17 004672 华夏短债债券A 1.1100 1.2521 1.1098 1.2519 0.0002 0.02%
2025-10-16 004672 华夏短债债券A 1.1098 1.2519 1.1096 1.2517 0.0002 0.02%
2025-10-15 004672 华夏短债债券A 1.1096 1.2517 1.1096 1.2517 0.0000 0.00%
2025-10-14 004672 华夏短债债券A 1.1096 1.2517 1.1095 1.2516 0.0001 0.01%
2025-10-13 004672 华夏短债债券A 1.1095 1.2516 1.1092 1.2513 0.0003 0.03%
2025-10-10 004672 华夏短债债券A 1.1092 1.2513 1.1091 1.2512 0.0001 0.01%
2025-10-09 004672 华夏短债债券A 1.1091 1.2512 1.1086 1.2507 0.0005 0.05%
2025-09-30 004672 华夏短债债券A 1.1086 1.2507 1.1084 1.2505 0.0002 0.02%
2025-09-29 004672 华夏短债债券A 1.1084 1.2505 1.1081 1.2502 0.0003 0.03%
2025-09-26 004672 华夏短债债券A 1.1081 1.2502 1.1081 1.2502 0.0000 0.00%
2025-09-25 004672 华夏短债债券A 1.1081 1.2502 1.1083 1.2504 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 004672 华夏短债债券A 1.1083 1.2504 1.1086 1.2507 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 004672 华夏短债债券A 1.1086 1.2507 1.1088 1.2509 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004672 华夏短债债券A 1.1088 1.2509 1.1087 1.2508 0.0001 0.01%
2025-09-19 004672 华夏短债债券A 1.1087 1.2508 1.1087 1.2508 0.0000 0.00%
2025-09-18 004672 华夏短债债券A 1.1087 1.2508 1.1088 1.2509 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 004672 华夏短债债券A 1.1088 1.2509 1.1087 1.2508 0.0001 0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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