基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏短债债券A(华夏鼎盛债券A) - 基金主页(代码:004672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1273 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2694
成立日期：2017-12-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：98.1885亿
最近资产：45.91亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.03%	0.12%	0.37%	1.69%	3.50%	6.62%	27.75%
同类排名	711/1152	388/1157	599/1158	689/1156	674/1129	618/1005	498/850	-

华夏短债债券A(004672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1274	0.01%
2026-09-15	1.1273	0.00%
2026-09-14	1.1273	0.02%
2026-09-11	1.1271	0.00%
2026-09-10	1.1271	0.00%
2026-09-09	1.1271	0.01%

华夏短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0430元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0220元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0440元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	分红	每份派现金0.0331元

华夏短债债券A(004672)基金档案

基金代码	004672	基金简称	华夏短债债券A	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-11-30	成立日期	2017-12-06	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘明宇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	45.91亿元	最近份额	98.1885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%