华夏睿磐泰盛混合A(华夏睿磐泰盛定开混合)基金净值查询(003697)

今天最新净值 1.4947 -0.0009 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4712 0.0013 0.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4947
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3217亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：毛颖金安达

近一月华夏睿磐泰盛混合A|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏睿磐泰盛混合A(003697)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4941	1.4941	1.4947	1.4947	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4947	1.4947	1.4956	1.4956	-0.0009	-0.06%
2026-09-11	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4956	1.4956	1.4979	1.4979	-0.0023	-0.15%
2026-09-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4979	1.4979	1.4994	1.4994	-0.0015	-0.10%
2026-09-09	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4994	1.4994	1.4979	1.4979	0.0015	0.10%
2026-09-08	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4979	1.4979	1.4973	1.4973	0.0006	0.04%
2026-09-07	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4973	1.4973	1.4960	1.4960	0.0013	0.09%
2026-09-04	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4960	1.4960	1.4963	1.4963	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4963	1.4963	1.4947	1.4947	0.0016	0.11%
2026-09-02	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4947	1.4947	1.4983	1.4983	-0.0036	-0.24%

2026-09-01	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4983	1.4983	1.4989	1.4989	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4989	1.4989	1.4985	1.4985	0.0004	0.03%
2026-08-28	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4985	1.4985	1.4987	1.4987	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4987	1.4987	1.4974	1.4974	0.0013	0.09%
2026-08-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4974	1.4974	1.4966	1.4966	0.0008	0.05%
2026-08-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4966	1.4966	1.4975	1.4975	-0.0009	-0.06%
2026-08-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4975	1.4975	1.4975	1.4975	0.0000	0.00%
2026-08-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4975	1.4975	1.4963	1.4963	0.0012	0.08%
2026-08-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4963	1.4963	1.4953	1.4953	0.0010	0.07%
2026-08-19	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4953	1.4953	1.5008	1.5008	-0.0055	-0.37%
2026-08-18	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.5008	1.5008	1.5001	1.5001	0.0007	0.05%
2026-08-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.5001	1.5001	1.4963	1.4963	0.0038	0.25%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%