华夏睿磐泰盛混合A(华夏睿磐泰盛定开混合)基金净值查询(003697)

今天最新净值 1.4941 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4712 0.0013 0.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4941
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3217亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：毛颖金安达

近一年华夏睿磐泰盛混合A|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏睿磐泰盛混合A(003697)基金累计收益率3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4964	1.4964	1.4941	1.4941	0.0023	0.15%
2026-09-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4941	1.4941	1.4947	1.4947	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4947	1.4947	1.4956	1.4956	-0.0009	-0.06%
2026-09-11	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4956	1.4956	1.4979	1.4979	-0.0023	-0.15%
2026-09-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4979	1.4979	1.4994	1.4994	-0.0015	-0.10%
2026-09-09	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4994	1.4994	1.4979	1.4979	0.0015	0.10%
2026-09-08	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4979	1.4979	1.4973	1.4973	0.0006	0.04%
2026-09-07	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4973	1.4973	1.4960	1.4960	0.0013	0.09%
2026-09-04	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4960	1.4960	1.4963	1.4963	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4963	1.4963	1.4947	1.4947	0.0016	0.11%

2026-09-02	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4947	1.4947	1.4983	1.4983	-0.0036	-0.24%
2026-09-01	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4983	1.4983	1.4989	1.4989	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4989	1.4989	1.4985	1.4985	0.0004	0.03%
2026-08-28	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4985	1.4985	1.4987	1.4987	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4987	1.4987	1.4974	1.4974	0.0013	0.09%
2026-08-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4974	1.4974	1.4966	1.4966	0.0008	0.05%
2026-08-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4966	1.4966	1.4975	1.4975	-0.0009	-0.06%
2026-08-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4975	1.4975	1.4975	1.4975	0.0000	0.00%
2026-08-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4975	1.4975	1.4963	1.4963	0.0012	0.08%
2026-08-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4963	1.4963	1.4953	1.4953	0.0010	0.07%
2026-08-19	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4953	1.4953	1.5008	1.5008	-0.0055	-0.37%
2026-08-18	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.5008	1.5008	1.5001	1.5001	0.0007	0.05%
2026-08-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.5001	1.5001	1.4963	1.4963	0.0038	0.25%
2026-08-14	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4963	1.4963	1.4955	1.4955	0.0008	0.05%
2026-08-13	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4955	1.4955	1.4971	1.4971	-0.0016	-0.11%

2026-08-12	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4971	1.4971	1.4964	1.4964	0.0007	0.05%
2026-08-11	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4964	1.4964	1.4989	1.4989	-0.0025	-0.17%
2026-08-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4989	1.4989	1.4973	1.4973	0.0016	0.11%
2026-08-07	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4973	1.4973	1.4950	1.4950	0.0023	0.15%
2026-08-06	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4950	1.4950	1.4944	1.4944	0.0006	0.04%
2026-08-05	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4944	1.4944	1.4921	1.4921	0.0023	0.15%
2026-08-04	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4921	1.4921	1.4897	1.4897	0.0024	0.16%
2026-08-03	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4897	1.4897	1.4906	1.4906	-0.0009	-0.06%
2026-07-31	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4906	1.4906	1.4880	1.4880	0.0026	0.17%
2026-07-30	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4880	1.4880	1.4896	1.4896	-0.0016	-0.11%
2026-07-29	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4896	1.4896	1.4868	1.4868	0.0028	0.19%
2026-07-28	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4868	1.4868	1.4911	1.4911	-0.0043	-0.29%
2026-07-27	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4911	1.4911	1.4881	1.4881	0.0030	0.20%
2026-07-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4881	1.4881	1.4922	1.4922	-0.0041	-0.27%
2026-07-23	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4922	1.4922	1.4909	1.4909	0.0013	0.09%
2026-07-22	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4909	1.4909	1.4903	1.4903	0.0006	0.04%
2026-07-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4903	1.4903	1.4859	1.4859	0.0044	0.30%
2026-07-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4859	1.4859	1.4843	1.4843	0.0016	0.11%
2026-07-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4843	1.4843	1.4909	1.4909	-0.0066	-0.44%
2026-07-16	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4909	1.4909	1.4938	1.4938	-0.0029	-0.19%
2026-07-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4938	1.4938	1.4933	1.4933	0.0005	0.03%
2026-07-14	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4933	1.4933	1.4878	1.4878	0.0055	0.37%
2026-07-13	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4878	1.4878	1.4913	1.4913	-0.0035	-0.23%
2026-07-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4913	1.4913	1.4930	1.4930	-0.0017	-0.11%
2026-07-09	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4930	1.4930	1.4912	1.4912	0.0018	0.12%
2026-07-08	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4912	1.4912	1.4928	1.4928	-0.0016	-0.11%
2026-07-07	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4928	1.4928	1.4964	1.4964	-0.0036	-0.24%
2026-07-06	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4964	1.4964	1.4962	1.4962	0.0002	0.01%
2026-07-03	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4962	1.4962	1.4934	1.4934	0.0028	0.19%
2026-07-02	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4934	1.4934	1.4966	1.4966	-0.0032	-0.21%
2026-07-01	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4966	1.4966	1.4964	1.4964	0.0002	0.01%
2026-06-30	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4964	1.4964	1.4951	1.4951	0.0013	0.09%
2026-06-29	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4951	1.4951	1.4931	1.4931	0.0020	0.13%
2026-06-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4931	1.4931	1.4985	1.4985	-0.0054	-0.36%
2026-06-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4985	1.4985	1.4971	1.4971	0.0014	0.09%
2026-06-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4971	1.4971	1.4962	1.4962	0.0009	0.06%
2026-06-23	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4962	1.4962	1.5028	1.5028	-0.0066	-0.44%
2026-06-22	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.5028	1.5028	1.4999	1.4999	0.0029	0.19%
2026-06-18	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4999	1.4999	1.5002	1.5002	-0.0003	-0.02%
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2026-06-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4900	1.4900	1.4928	1.4928	-0.0028	-0.19%
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2026-06-01	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4958	1.4958	1.4960	1.4960	-0.0002	-0.01%
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2026-05-27	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4943	1.4943	1.4952	1.4952	-0.0009	-0.06%
2026-05-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4952	1.4952	1.4927	1.4927	0.0025	0.17%
2026-05-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4927	1.4927	1.4896	1.4896	0.0031	0.21%
2026-05-22	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4896	1.4896	1.4862	1.4862	0.0034	0.23%
2026-05-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4862	1.4862	1.4890	1.4890	-0.0028	-0.19%
2026-05-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4890	1.4890	1.4891	1.4891	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4891	1.4891	1.4859	1.4859	0.0032	0.22%
2026-05-18	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4859	1.4859	1.4864	1.4864	-0.0005	-0.03%
2026-05-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4864	1.4864	1.4881	1.4881	-0.0017	-0.11%
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2026-05-12	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4880	1.4880	1.4881	1.4881	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4881	1.4881	1.4852	1.4852	0.0029	0.20%
2026-05-08	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4852	1.4852	1.4859	1.4859	-0.0007	-0.05%
2026-04-30	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4821	1.4821	1.4832	1.4832	-0.0011	-0.07%
2026-04-29	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4832	1.4832	1.4798	1.4798	0.0034	0.23%
2026-04-28	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4798	1.4798	1.4801	1.4801	-0.0003	-0.02%
2026-04-27	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4801	1.4801	1.4810	1.4810	-0.0009	-0.06%
2026-04-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4810	1.4810	1.4835	1.4835	-0.0025	-0.17%
2026-04-23	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4835	1.4835	1.4853	1.4853	-0.0018	-0.12%
2026-04-22	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4853	1.4853	1.4821	1.4821	0.0032	0.22%
2026-04-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4821	1.4821	1.4789	1.4789	0.0032	0.22%
2026-04-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4789	1.4789	1.4786	1.4786	0.0003	0.02%
2026-04-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4786	1.4786	1.4769	1.4769	0.0017	0.12%
2026-04-16	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4769	1.4769	1.4742	1.4742	0.0027	0.18%
2026-04-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4742	1.4742	1.4743	1.4743	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4743	1.4743	1.4715	1.4715	0.0028	0.19%
2026-04-13	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4715	1.4715	1.4716	1.4716	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4716	1.4716	1.4697	1.4697	0.0019	0.13%
2026-04-09	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4697	1.4697	1.4707	1.4707	-0.0010	-0.07%
2026-04-08	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4707	1.4707	1.4635	1.4635	0.0072	0.49%
2026-04-07	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4635	1.4635	1.4628	1.4628	0.0007	0.05%
2026-04-03	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4628	1.4628	1.4635	1.4635	-0.0007	-0.05%
2026-04-02	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4635	1.4635	1.4651	1.4651	-0.0016	-0.11%
2026-04-01	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4651	1.4651	1.4620	1.4620	0.0031	0.21%
2026-03-31	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4620	1.4620	1.4636	1.4636	-0.0016	-0.11%
2026-03-30	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4636	1.4636	1.4634	1.4634	0.0002	0.01%
2026-03-27	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4634	1.4634	1.4624	1.4624	0.0010	0.07%
2026-03-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4624	1.4624	1.4640	1.4640	-0.0016	-0.11%
2026-03-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4640	1.4640	1.4610	1.4610	0.0030	0.21%
2026-03-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4610	1.4610	1.4564	1.4564	0.0046	0.32%
2026-03-23	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4564	1.4564	1.4659	1.4659	-0.0095	-0.65%
2026-03-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4659	1.4659	1.4673	1.4673	-0.0014	-0.10%
2026-03-19	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4673	1.4673	1.4724	1.4724	-0.0051	-0.35%
2026-03-18	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4724	1.4724	1.4699	1.4699	0.0025	0.17%
2026-03-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4699	1.4699	1.4730	1.4730	-0.0031	-0.21%
2026-03-16	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4730	1.4730	1.4749	1.4749	-0.0019	-0.13%
2026-03-13	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4749	1.4749	1.4758	1.4758	-0.0009	-0.06%
2026-03-12	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4758	1.4758	1.4766	1.4766	-0.0008	-0.05%
2026-03-11	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4766	1.4766	1.4757	1.4757	0.0009	0.06%
2026-03-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4757	1.4757	1.4714	1.4714	0.0043	0.29%
2026-03-09	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4714	1.4714	1.4745	1.4745	-0.0031	-0.21%
2026-03-06	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4745	1.4745	1.4733	1.4733	0.0012	0.08%
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2026-03-04	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4714	1.4714	1.4737	1.4737	-0.0023	-0.16%
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2026-02-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4785	1.4785	1.4758	1.4758	0.0027	0.18%
2026-02-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4758	1.4758	1.4737	1.4737	0.0021	0.14%
2026-02-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4737	1.4737	1.4682	1.4682	0.0055	0.37%
2026-02-13	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4682	1.4682	1.4725	1.4725	-0.0043	-0.29%
2026-02-12	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4725	1.4725	1.4708	1.4708	0.0017	0.12%
2026-02-11	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4708	1.4708	1.4696	1.4696	0.0012	0.08%
2026-02-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4696	1.4696	1.4685	1.4685	0.0011	0.07%
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2026-02-06	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4640	1.4640	1.4639	1.4639	0.0001	0.01%
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2026-01-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4682	1.4682	1.4640	1.4640	0.0042	0.29%
2026-01-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4640	1.4640	1.4641	1.4641	-0.0001	-0.01%
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2026-01-12	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4580	1.4580	1.4560	1.4560	0.0020	0.14%
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2025-12-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4489	1.4489	1.4486	1.4486	0.0003	0.02%
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2025-12-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4412	1.4412	1.4431	1.4431	-0.0019	-0.13%
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2025-12-05	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4414	1.4414	1.4404	1.4404	0.0010	0.07%
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2025-11-07	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4488	1.4488	1.4497	1.4497	-0.0009	-0.06%
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2025-11-03	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4480	1.4480	1.4479	1.4479	0.0001	0.01%
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2025-10-29	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4521	1.4521	1.4504	1.4504	0.0017	0.12%
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2025-10-22	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4460	1.4460	1.4476	1.4476	-0.0016	-0.11%
2025-10-21	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4476	1.4476	1.4446	1.4446	0.0030	0.21%
2025-10-20	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4446	1.4446	1.4437	1.4437	0.0009	0.06%
2025-10-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4437	1.4437	1.4486	1.4486	-0.0049	-0.34%
2025-10-16	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4486	1.4486	1.4501	1.4501	-0.0015	-0.10%
2025-10-15	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4501	1.4501	1.4460	1.4460	0.0041	0.28%
2025-10-14	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4460	1.4460	1.4498	1.4498	-0.0038	-0.26%
2025-10-13	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4498	1.4498	1.4505	1.4505	-0.0007	-0.05%
2025-10-10	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4505	1.4505	1.4526	1.4526	-0.0021	-0.14%
2025-10-09	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4526	1.4526	1.4491	1.4491	0.0035	0.24%
2025-09-30	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%
2025-09-29	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4474	1.4474	1.4454	1.4454	0.0020	0.14%
2025-09-26	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4454	1.4454	1.4474	1.4474	-0.0020	-0.14%
2025-09-25	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4474	1.4474	1.4477	1.4477	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4477	1.4477	1.4430	1.4430	0.0047	0.33%
2025-09-23	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4430	1.4430	1.4420	1.4420	0.0010	0.07%
2025-09-22	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4420	1.4420	1.4419	1.4419	0.0001	0.01%
2025-09-19	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4419	1.4419	1.4420	1.4420	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4420	1.4420	1.4435	1.4435	-0.0015	-0.10%
2025-09-17	003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4435	1.4435	1.4412	1.4412	0.0023	0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%