华夏新兴消费混合C基金净值查询(005889)
今天最新净值
1.6795
0.0004 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9152
0.0034 0.1792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6795
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2656亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一月,华夏新兴消费混合C(005889)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6791 |
1.6791 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0229 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0213 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0173 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0207 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0096 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.7027 |
1.7027 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6974 |
1.6974 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0149 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0247 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0141 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0324 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0146 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0085 |
0.51% |
