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华夏中证农业主题ETF发起联接A(华夏中证农业主题ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:016077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7762 -0.0093 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7762
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4553亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运张金志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.12%	-4.36%	3.74%	5.15%	-10.40%	28.32%	1.33%	-5.14%
同类排名	3832/4773	4655/5458	207/5421	292/5205	3485/4361	2402/2954	1914/2253	-

华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7688	-0.95%
2026-09-14	0.7762	-1.20%
2026-09-11	0.7855	-2.05%
2026-09-10	0.8016	-2.56%
2026-09-09	0.8221	-0.01%
2026-09-08	0.8222	1.31%

华夏中证农业主题ETF发起联接A基金动态

华夏中证农业主题ETF发起联接A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

华夏中证农业主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000408	藏格矿业	0.0000	0.21%	7.50%
300498	温氏股份	0.0000	0.18%	0.30%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
000893	亚钾国际	0.0000	0.16%	1.34%
000792	盐湖股份	0.0000	0.15%	5.29%
002311	海大集团	0.0000	0.08%	0.12%
600486	扬农化工	0.0000	0.04%	-0.71%
600873	梅花生物	0.0000	0.04%	1.81%
002385	大北农	0.0000	0.03%	1.31%
600201	生物股份	0.0000	0.03%	3.65%

华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金档案

基金代码	016077	基金简称	华夏中证农业主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-08-04~2022-08-17	成立日期	2022-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运张金志	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%