华夏中证农业主题ETF发起联接A(华夏中证农业主题ETF发起式联接A)基金净值查询(016077)

今天最新净值 0.7688 -0.0074 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7688
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4553亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运张金志

近一季华夏中证农业主题ETF发起联接A|华夏中证农业主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7611	0.7611	0.7688	0.7688	-0.0077	-1.01%
2026-09-15	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7688	0.7688	0.7762	0.7762	-0.0074	-0.95%
2026-09-14	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7762	0.7762	0.7855	0.7855	-0.0093	-1.20%
2026-09-11	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7855	0.7855	0.8016	0.8016	-0.0161	-2.05%
2026-09-10	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8016	0.8016	0.8221	0.8221	-0.0205	-2.56%
2026-09-09	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8221	0.8221	0.8222	0.8222	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8222	0.8222	0.8116	0.8116	0.0106	1.31%
2026-09-07	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8116	0.8116	0.8093	0.8093	0.0023	0.28%
2026-09-04	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8093	0.8093	0.7832	0.7832	0.0261	3.33%
2026-09-03	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7832	0.7832	0.7850	0.7850	-0.0018	-0.23%

2026-09-02	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7850	0.7850	0.8015	0.8015	-0.0165	-2.10%
2026-09-01	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8015	0.8015	0.7880	0.7880	0.0135	1.71%
2026-08-31	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7880	0.7880	0.7913	0.7913	-0.0033	-0.42%
2026-08-28	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7913	0.7913	0.7815	0.7815	0.0098	1.25%
2026-08-27	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7815	0.7815	0.7705	0.7705	0.0110	1.43%
2026-08-26	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7705	0.7705	0.7658	0.7658	0.0047	0.61%
2026-08-25	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7658	0.7658	0.7572	0.7572	0.0086	1.14%
2026-08-24	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7572	0.7572	0.7573	0.7573	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7573	0.7573	0.7699	0.7699	-0.0126	-1.66%
2026-08-20	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7699	0.7699	0.7602	0.7602	0.0097	1.28%
2026-08-19	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7602	0.7602	0.7758	0.7758	-0.0156	-2.01%
2026-08-18	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7758	0.7758	0.7566	0.7566	0.0192	2.54%
2026-08-17	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7566	0.7566	0.7482	0.7482	0.0084	1.12%
2026-08-14	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7482	0.7482	0.7579	0.7579	-0.0097	-1.30%
2026-08-13	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7579	0.7579	0.7637	0.7637	-0.0058	-0.76%

2026-08-12	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7637	0.7637	0.7645	0.7645	-0.0008	-0.10%
2026-08-11	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7645	0.7645	0.7770	0.7770	-0.0125	-1.64%
2026-08-10	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7770	0.7770	0.7589	0.7589	0.0181	2.39%
2026-08-07	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7589	0.7589	0.7582	0.7582	0.0007	0.09%
2026-08-06	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7582	0.7582	0.7580	0.7580	0.0002	0.03%
2026-08-05	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7580	0.7580	0.7512	0.7512	0.0068	0.91%
2026-08-04	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7512	0.7512	0.7619	0.7619	-0.0107	-1.42%
2026-08-03	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7619	0.7619	0.7630	0.7630	-0.0011	-0.14%
2026-07-31	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7630	0.7630	0.7640	0.7640	-0.0010	-0.13%
2026-07-30	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7640	0.7640	0.7530	0.7530	0.0110	1.46%
2026-07-29	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7530	0.7530	0.7473	0.7473	0.0057	0.76%
2026-07-28	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7473	0.7473	0.7451	0.7451	0.0022	0.30%
2026-07-27	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7451	0.7451	0.7343	0.7343	0.0108	1.47%
2026-07-24	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7343	0.7343	0.7564	0.7564	-0.0221	-3.01%
2026-07-23	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7564	0.7564	0.7472	0.7472	0.0092	1.23%
2026-07-22	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7472	0.7472	0.7387	0.7387	0.0085	1.15%
2026-07-21	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7387	0.7387	0.7443	0.7443	-0.0056	-0.75%
2026-07-20	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7443	0.7443	0.7330	0.7330	0.0113	1.54%
2026-07-17	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7330	0.7330	0.7458	0.7458	-0.0128	-1.72%
2026-07-16	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7458	0.7458	0.7375	0.7375	0.0083	1.13%
2026-07-15	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7375	0.7375	0.7211	0.7211	0.0164	2.27%
2026-07-14	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7211	0.7211	0.7170	0.7170	0.0041	0.57%
2026-07-13	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7170	0.7170	0.7192	0.7192	-0.0022	-0.31%
2026-07-10	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7192	0.7192	0.7096	0.7096	0.0096	1.35%
2026-07-09	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7096	0.7096	0.7138	0.7138	-0.0042	-0.59%
2026-07-08	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7138	0.7138	0.7330	0.7330	-0.0192	-2.69%
2026-07-07	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7330	0.7330	0.7441	0.7441	-0.0111	-1.49%
2026-07-06	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7441	0.7441	0.7239	0.7239	0.0202	2.79%
2026-07-03	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7239	0.7239	0.7238	0.7238	0.0001	0.01%
2026-07-02	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	0.7238	0.7191	0.7191	0.0047	0.65%
2026-07-01	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7191	0.7191	0.6926	0.6926	0.0265	3.83%
2026-06-30	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.6926	0.6926	0.7023	0.7023	-0.0097	-1.40%
2026-06-29	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7023	0.7023	0.6848	0.6848	0.0175	2.56%
2026-06-26	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.6848	0.6848	0.6852	0.6852	-0.0004	-0.06%
2026-06-25	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.6852	0.6852	0.6953	0.6953	-0.0101	-1.47%
2026-06-24	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.6953	0.6953	0.7035	0.7035	-0.0082	-1.17%
2026-06-23	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7035	0.7035	0.7170	0.7170	-0.0135	-1.88%
2026-06-22	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7170	0.7170	0.7054	0.7054	0.0116	1.64%
2026-06-18	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7054	0.7054	0.7185	0.7185	-0.0131	-1.86%
2026-06-17	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7185	0.7185	0.7278	0.7278	-0.0093	-1.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%