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华夏中证农业主题ETF发起联接A(华夏中证农业主题ETF发起式联接A)基金净值查询(016077)

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今天最新净值 0.7762 -0.0093 -1.20% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7762
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4553亿
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运 张金志
近一年华夏中证农业主题ETF发起联接A|华夏中证农业主题ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金累计收益率-10.40%
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2026-09-11 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7855 0.7855 0.8016 0.8016 -0.0161 -2.05%
2026-09-10 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8016 0.8016 0.8221 0.8221 -0.0205 -2.56%
2026-09-09 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8221 0.8221 0.8222 0.8222 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8222 0.8222 0.8116 0.8116 0.0106 1.31%
2026-09-07 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8116 0.8116 0.8093 0.8093 0.0023 0.28%
2026-09-04 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8093 0.8093 0.7832 0.7832 0.0261 3.33%
2026-09-03 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7832 0.7832 0.7850 0.7850 -0.0018 -0.23%
2026-09-02 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7850 0.7850 0.8015 0.8015 -0.0165 -2.10%
2026-09-01 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8015 0.8015 0.7880 0.7880 0.0135 1.71%
2026-08-31 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7880 0.7880 0.7913 0.7913 -0.0033 -0.42%
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2026-08-10 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7770 0.7770 0.7589 0.7589 0.0181 2.39%
2026-08-07 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7589 0.7589 0.7582 0.7582 0.0007 0.09%
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2026-07-24 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7343 0.7343 0.7564 0.7564 -0.0221 -3.01%
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2026-07-07 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7330 0.7330 0.7441 0.7441 -0.0111 -1.49%
2026-07-06 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7441 0.7441 0.7239 0.7239 0.0202 2.79%
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2025-10-27 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8466 0.8466 0.8324 0.8324 0.0142 1.71%
2025-10-24 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8324 0.8324 0.8333 0.8333 -0.0009 -0.11%
2025-10-23 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8333 0.8333 0.8270 0.8270 0.0063 0.76%
2025-10-22 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8270 0.8270 0.8352 0.8352 -0.0082 -0.98%
2025-10-21 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8352 0.8352 0.8287 0.8287 0.0065 0.78%
2025-10-20 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8287 0.8287 0.8376 0.8376 -0.0089 -1.07%
2025-10-17 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8376 0.8376 0.8457 0.8457 -0.0081 -0.96%
2025-10-16 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8457 0.8457 0.8553 0.8553 -0.0096 -1.12%
2025-10-15 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8553 0.8553 0.8548 0.8548 0.0005 0.06%
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2025-09-16 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8666 0.8666 0.8782 0.8782 -0.0116 -1.32%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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