华夏中证农业主题ETF发起联接A(华夏中证农业主题ETF发起式联接A)基金净值查询(016077)

今天最新净值 0.7762 -0.0093 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7762
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4553亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运张金志

近一月华夏中证农业主题ETF发起联接A|华夏中证农业主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金累计收益率3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7688	0.7688	0.7762	0.7762	-0.0074	-0.95%
2026-09-14	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7762	0.7762	0.7855	0.7855	-0.0093	-1.20%
2026-09-11	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7855	0.7855	0.8016	0.8016	-0.0161	-2.05%
2026-09-10	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8016	0.8016	0.8221	0.8221	-0.0205	-2.56%
2026-09-09	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8221	0.8221	0.8222	0.8222	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8222	0.8222	0.8116	0.8116	0.0106	1.31%
2026-09-07	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8116	0.8116	0.8093	0.8093	0.0023	0.28%
2026-09-04	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8093	0.8093	0.7832	0.7832	0.0261	3.33%
2026-09-03	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7832	0.7832	0.7850	0.7850	-0.0018	-0.23%
2026-09-02	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7850	0.7850	0.8015	0.8015	-0.0165	-2.10%

2026-09-01	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8015	0.8015	0.7880	0.7880	0.0135	1.71%
2026-08-31	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7880	0.7880	0.7913	0.7913	-0.0033	-0.42%
2026-08-28	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7913	0.7913	0.7815	0.7815	0.0098	1.25%
2026-08-27	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7815	0.7815	0.7705	0.7705	0.0110	1.43%
2026-08-26	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7705	0.7705	0.7658	0.7658	0.0047	0.61%
2026-08-25	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7658	0.7658	0.7572	0.7572	0.0086	1.14%
2026-08-24	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7572	0.7572	0.7573	0.7573	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7573	0.7573	0.7699	0.7699	-0.0126	-1.66%
2026-08-20	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7699	0.7699	0.7602	0.7602	0.0097	1.28%
2026-08-19	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7602	0.7602	0.7758	0.7758	-0.0156	-2.01%
2026-08-18	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7758	0.7758	0.7566	0.7566	0.0192	2.54%
2026-08-17	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7566	0.7566	0.7482	0.7482	0.0084	1.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%