华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C)基金净值查询(004980)
今天最新净值
1.1068
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2036
- 成立日期：2017-10-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0366亿
- 最近资产：8.87亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一月华夏鼎诺三个月定开债C|华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1071 |
1.2039 |
1.1068 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1068 |
1.2036 |
1.1071 |
1.2039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1071 |
1.2039 |
1.1076 |
1.2044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1076 |
1.2044 |
1.1078 |
1.2046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1078 |
1.2046 |
1.1077 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1077 |
1.2045 |
1.1079 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1079 |
1.2047 |
1.1075 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1075 |
1.2043 |
1.1073 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1073 |
1.2041 |
1.1064 |
1.2032 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1064 |
1.2032 |
1.1068 |
1.2036 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1068 |
1.2036 |
1.1060 |
1.2028 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1060 |
1.2028 |
1.1055 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1055 |
1.2023 |
1.1057 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1057 |
1.2025 |
1.1067 |
1.2035 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1067 |
1.2035 |
1.1072 |
1.2040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1072 |
1.2040 |
1.1074 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1074 |
1.2042 |
1.1064 |
1.2032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1064 |
1.2032 |
1.1066 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1066 |
1.2034 |
1.1068 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1068 |
1.2036 |
1.1079 |
1.2047 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1079 |
1.2047 |
1.1074 |
1.2042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1074 |
1.2042 |
1.1294 |
1.2042 |
-0.0220 |
-1.99% |
