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华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:004980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2036
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0366亿
最近资产：8.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.18%	0.20%	0.70%	2.53%	5.21%	10.33%	19.08%
同类排名	883/2693	141/2729	1220/2723	327/2708	768/2655	705/2350	371/1884	-

华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1071	0.03%
2026-09-14	1.1068	-0.03%
2026-09-11	1.1071	-0.05%
2026-09-10	1.1076	-0.02%
2026-09-09	1.1078	0.01%
2026-09-08	1.1077	-0.02%

华夏鼎诺三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0220元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0340元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0130元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	分红	每份派现金0.0168元

华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金档案

基金代码	004980	基金简称	华夏鼎诺三个月定开债C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-10	成立日期	2017-10-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	8.87亿	最近份额	8.0366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%