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华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C)基金净值查询(004980)

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今天最新净值 1.1071 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2039
  • 成立日期：2017-10-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0366亿
  • 最近资产：8.87亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇
近一年华夏鼎诺三个月定开债C|华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1075 1.2043 1.1071 1.2039 0.0004 0.04%
2026-09-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1071 1.2039 1.1068 1.2036 0.0003 0.03%
2026-09-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1068 1.2036 1.1071 1.2039 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1071 1.2039 1.1076 1.2044 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1076 1.2044 1.1078 1.2046 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1078 1.2046 1.1077 1.2045 0.0001 0.01%
2026-09-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1077 1.2045 1.1079 1.2047 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1079 1.2047 1.1075 1.2043 0.0004 0.04%
2026-09-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1075 1.2043 1.1073 1.2041 0.0002 0.02%
2026-09-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1073 1.2041 1.1064 1.2032 0.0009 0.08%
2026-09-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1064 1.2032 1.1068 1.2036 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1068 1.2036 1.1060 1.2028 0.0008 0.07%
2026-08-31 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1060 1.2028 1.1055 1.2023 0.0005 0.05%
2026-08-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1055 1.2023 1.1057 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1057 1.2025 1.1067 1.2035 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1067 1.2035 1.1072 1.2040 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1072 1.2040 1.1074 1.2042 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1074 1.2042 1.1064 1.2032 0.0010 0.09%
2026-08-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1064 1.2032 1.1066 1.2034 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1066 1.2034 1.1068 1.2036 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1068 1.2036 1.1079 1.2047 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1079 1.2047 1.1074 1.2042 0.0005 0.05%
2026-08-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1074 1.2042 1.1294 1.2042 -0.0220 -1.99%
2026-08-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1294 1.2042 1.1293 1.2041 0.0001 0.01%
2026-08-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1293 1.2041 1.1283 1.2031 0.0010 0.09%
2026-08-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1283 1.2031 1.1283 1.2031 0.0000 0.00%
2026-08-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1283 1.2031 1.1290 1.2038 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1290 1.2038 1.1279 1.2027 0.0011 0.10%
2026-08-07 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1279 1.2027 1.1270 1.2018 0.0009 0.08%
2026-08-06 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1270 1.2018 1.1270 1.2018 0.0000 0.00%
2026-08-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1270 1.2018 1.1273 1.2021 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1273 1.2021 1.1268 1.2016 0.0005 0.04%
2026-08-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1268 1.2016 1.1268 1.2016 0.0000 0.00%
2026-07-31 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1268 1.2016 1.1262 1.2010 0.0006 0.05%
2026-07-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1262 1.2010 1.1247 1.1995 0.0015 0.13%
2026-07-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1247 1.1995 1.1250 1.1998 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1250 1.1998 1.1249 1.1997 0.0001 0.01%
2026-07-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1249 1.1997 1.1249 1.1997 0.0000 0.00%
2026-07-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1249 1.1997 1.1244 1.1992 0.0005 0.04%
2026-07-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1244 1.1992 1.1241 1.1989 0.0003 0.03%
2026-07-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1241 1.1989 1.1223 1.1971 0.0018 0.16%
2026-07-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1223 1.1971 1.1220 1.1968 0.0003 0.03%
2026-07-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1220 1.1968 1.1224 1.1972 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1224 1.1972 1.1216 1.1964 0.0008 0.07%
2026-07-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1216 1.1964 1.1221 1.1969 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1221 1.1969 1.1221 1.1969 0.0000 0.00%
2026-07-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1221 1.1969 1.1217 1.1965 0.0004 0.04%
2026-07-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1217 1.1965 1.1223 1.1971 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1223 1.1971 1.1220 1.1968 0.0003 0.03%
2026-07-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1220 1.1968 1.1220 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1220 1.1968 1.1214 1.1962 0.0006 0.05%
2026-07-07 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1214 1.1962 1.1211 1.1959 0.0003 0.03%
2026-07-06 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1211 1.1959 1.1203 1.1951 0.0008 0.07%
2026-07-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1203 1.1951 1.1208 1.1956 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1208 1.1956 1.1208 1.1956 0.0000 0.00%
2026-07-01 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1208 1.1956 1.1215 1.1963 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1215 1.1963 1.1226 1.1974 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1226 1.1974 1.1215 1.1963 0.0011 0.10%
2026-06-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1215 1.1963 1.1212 1.1960 0.0003 0.03%
2026-06-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1212 1.1960 1.1202 1.1950 0.0010 0.09%
2026-06-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1202 1.1950 1.1204 1.1952 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1204 1.1952 1.1209 1.1957 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1209 1.1957 1.1209 1.1957 0.0000 0.00%
2026-06-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1209 1.1957 1.1207 1.1955 0.0002 0.02%
2026-06-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1207 1.1955 1.1201 1.1949 0.0006 0.05%
2026-06-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1201 1.1949 1.1192 1.1940 0.0009 0.08%
2026-06-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1192 1.1940 1.1188 1.1936 0.0004 0.04%
2026-06-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1188 1.1936 1.1181 1.1929 0.0007 0.06%
2026-06-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1181 1.1929 1.1187 1.1935 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1187 1.1935 1.1196 1.1944 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1196 1.1944 1.1204 1.1952 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1204 1.1952 1.1208 1.1956 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1208 1.1956 1.1216 1.1964 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1216 1.1964 1.1207 1.1955 0.0009 0.08%
2026-06-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1207 1.1955 1.1212 1.1960 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1212 1.1960 1.1212 1.1960 0.0000 0.00%
2026-06-01 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1212 1.1960 1.1204 1.1952 0.0008 0.07%
2026-05-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1204 1.1952 1.1198 1.1946 0.0006 0.05%
2026-05-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1198 1.1946 1.1199 1.1947 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1199 1.1947 1.1191 1.1939 0.0008 0.07%
2026-05-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1191 1.1939 1.1183 1.1931 0.0008 0.07%
2026-05-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1183 1.1931 1.1176 1.1924 0.0007 0.06%
2026-05-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1176 1.1924 1.1178 1.1926 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1178 1.1926 1.1176 1.1924 0.0002 0.02%
2026-05-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1176 1.1924 1.1177 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1177 1.1925 1.1162 1.1910 0.0015 0.13%
2026-05-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1162 1.1910 1.1154 1.1902 0.0008 0.07%
2026-05-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1154 1.1902 1.1158 1.1906 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1158 1.1906 1.1162 1.1910 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1162 1.1910 1.1158 1.1906 0.0004 0.04%
2026-05-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1158 1.1906 1.1156 1.1904 0.0002 0.02%
2026-05-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1156 1.1904 1.1148 1.1896 0.0008 0.07%
2026-05-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1148 1.1896 1.1148 1.1896 0.0000 0.00%
2026-04-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1160 1.1908 1.1167 1.1915 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1167 1.1915 1.1159 1.1907 0.0008 0.07%
2026-04-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1159 1.1907 1.1153 1.1901 0.0006 0.05%
2026-04-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1153 1.1901 1.1161 1.1909 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1161 1.1909 1.1172 1.1920 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1172 1.1920 1.1181 1.1929 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1181 1.1929 1.1174 1.1922 0.0007 0.06%
2026-04-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1174 1.1922 1.1160 1.1908 0.0014 0.13%
2026-04-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1160 1.1908 1.1159 1.1907 0.0001 0.01%
2026-04-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1159 1.1907 1.1147 1.1895 0.0012 0.11%
2026-04-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1147 1.1895 1.1149 1.1897 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1149 1.1897 1.1150 1.1898 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1150 1.1898 1.1151 1.1899 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1151 1.1899 1.1144 1.1892 0.0007 0.06%
2026-04-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1144 1.1892 1.1135 1.1883 0.0009 0.08%
2026-04-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1135 1.1883 1.1136 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1136 1.1884 1.1127 1.1875 0.0009 0.08%
2026-04-07 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1127 1.1875 1.1120 1.1868 0.0007 0.06%
2026-04-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1120 1.1868 1.1117 1.1865 0.0003 0.03%
2026-04-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1117 1.1865 1.1116 1.1864 0.0001 0.01%
2026-04-01 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1116 1.1864 1.1116 1.1864 0.0000 0.00%
2026-03-31 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1116 1.1864 1.1116 1.1864 0.0000 0.00%
2026-03-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1116 1.1864 1.1111 1.1859 0.0005 0.05%
2026-03-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1111 1.1859 1.1111 1.1859 0.0000 0.00%
2026-03-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1111 1.1859 1.1110 1.1858 0.0001 0.01%
2026-03-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1110 1.1858 1.1107 1.1855 0.0003 0.03%
2026-03-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1107 1.1855 1.1105 1.1853 0.0002 0.02%
2026-03-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1105 1.1853 1.1103 1.1851 0.0002 0.02%
2026-03-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1103 1.1851 1.1101 1.1849 0.0002 0.02%
2026-03-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1101 1.1849 1.1101 1.1849 0.0000 0.00%
2026-03-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1101 1.1849 1.1098 1.1846 0.0003 0.03%
2026-03-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1098 1.1846 1.1097 1.1845 0.0001 0.01%
2026-03-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1097 1.1845 1.1099 1.1847 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1099 1.1847 1.1100 1.1848 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1100 1.1848 1.1098 1.1846 0.0002 0.02%
2026-03-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1098 1.1846 1.1099 1.1847 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1099 1.1847 1.1099 1.1847 0.0000 0.00%
2026-03-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1099 1.1847 1.1105 1.1853 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1105 1.1853 1.1105 1.1853 0.0000 0.00%
2026-03-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1105 1.1853 1.1103 1.1851 0.0002 0.02%
2026-03-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1103 1.1851 1.1101 1.1849 0.0002 0.02%
2026-03-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1101 1.1849 1.1100 1.1848 0.0001 0.01%
2026-03-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1100 1.1848 1.1095 1.1843 0.0005 0.05%
2026-02-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1095 1.1843 1.1095 1.1843 0.0000 0.00%
2026-02-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1095 1.1843 1.1100 1.1848 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1100 1.1848 1.1101 1.1849 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1101 1.1849 1.1095 1.1843 0.0006 0.05%
2026-02-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1095 1.1843 1.1093 1.1841 0.0002 0.02%
2026-02-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1093 1.1841 1.1092 1.1840 0.0001 0.01%
2026-02-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1092 1.1840 1.1090 1.1838 0.0002 0.02%
2026-02-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1090 1.1838 1.1089 1.1837 0.0001 0.01%
2026-02-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1089 1.1837 1.1088 1.1836 0.0001 0.01%
2026-02-06 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1088 1.1836 1.1081 1.1829 0.0007 0.06%
2026-02-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1081 1.1829 1.1080 1.1828 0.0001 0.01%
2026-02-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1080 1.1828 1.1080 1.1828 0.0000 0.00%
2026-02-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1080 1.1828 1.1079 1.1827 0.0001 0.01%
2026-02-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1079 1.1827 1.1076 1.1824 0.0003 0.03%
2026-01-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1076 1.1824 1.1077 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1077 1.1825 1.1077 1.1825 0.0000 0.00%
2026-01-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1077 1.1825 1.1076 1.1824 0.0001 0.01%
2026-01-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1076 1.1824 1.1078 1.1826 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1078 1.1826 1.1075 1.1823 0.0003 0.03%
2026-01-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1075 1.1823 1.1072 1.1820 0.0003 0.03%
2026-01-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1072 1.1820 1.1070 1.1818 0.0002 0.02%
2026-01-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1070 1.1818 1.1066 1.1814 0.0004 0.04%
2026-01-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1066 1.1814 1.1063 1.1811 0.0003 0.03%
2026-01-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1063 1.1811 1.1061 1.1809 0.0002 0.02%
2026-01-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1061 1.1809 1.1059 1.1807 0.0002 0.02%
2026-01-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1059 1.1807 1.1059 1.1807 0.0000 0.00%
2026-01-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1059 1.1807 1.1059 1.1807 0.0000 0.00%
2026-01-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1059 1.1807 1.1058 1.1806 0.0001 0.01%
2026-01-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1058 1.1806 1.1055 1.1803 0.0003 0.03%
2026-01-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1055 1.1803 1.1054 1.1802 0.0001 0.01%
2026-01-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1054 1.1802 1.1052 1.1800 0.0002 0.02%
2026-01-07 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1052 1.1800 1.1054 1.1802 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1054 1.1802 1.1057 1.1805 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1057 1.1805 1.1055 1.1803 0.0002 0.02%
2025-12-31 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1055 1.1803 1.1055 1.1803 0.0000 0.00%
2025-12-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1055 1.1803 1.1055 1.1803 0.0000 0.00%
2025-12-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1055 1.1803 1.1057 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1057 1.1805 1.1056 1.1804 0.0001 0.01%
2025-12-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1056 1.1804 1.1056 1.1804 0.0000 0.00%
2025-12-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1056 1.1804 1.1055 1.1803 0.0001 0.01%
2025-12-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1055 1.1803 1.1052 1.1800 0.0003 0.03%
2025-12-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1052 1.1800 1.1052 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1052 1.1800 1.1047 1.1795 0.0005 0.05%
2025-12-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1047 1.1795 1.1045 1.1793 0.0002 0.02%
2025-12-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1045 1.1793 1.1041 1.1789 0.0004 0.04%
2025-12-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1041 1.1789 1.1041 1.1789 0.0000 0.00%
2025-12-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1041 1.1789 1.1044 1.1792 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1044 1.1792 1.1044 1.1792 0.0000 0.00%
2025-12-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1044 1.1792 1.1041 1.1789 0.0003 0.03%
2025-12-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1041 1.1789 1.1039 1.1787 0.0002 0.02%
2025-12-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1039 1.1787 1.1036 1.1784 0.0003 0.03%
2025-12-08 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1036 1.1784 1.1037 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1037 1.1785 1.1036 1.1784 0.0001 0.01%
2025-12-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1036 1.1784 1.1045 1.1793 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1045 1.1793 1.1048 1.1796 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1048 1.1796 1.1050 1.1798 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1050 1.1798 1.1050 1.1798 0.0000 0.00%
2025-11-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1050 1.1798 1.1048 1.1796 0.0002 0.02%
2025-11-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1048 1.1796 1.1052 1.1800 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1052 1.1800 1.1057 1.1805 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1057 1.1805 1.1060 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1060 1.1808 1.1057 1.1805 0.0003 0.03%
2025-11-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1057 1.1805 1.1060 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1060 1.1808 1.1060 1.1808 0.0000 0.00%
2025-11-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1060 1.1808 1.1062 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1062 1.1810 1.1061 1.1809 0.0001 0.01%
2025-11-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1061 1.1809 1.1399 1.1807 0.0002 0.02%
2025-11-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1399 1.1807 1.1399 1.1807 0.0000 0.00%
2025-11-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1399 1.1807 1.1399 1.1807 0.0000 0.00%
2025-11-12 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1399 1.1807 1.1397 1.1805 0.0002 0.02%
2025-11-11 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1397 1.1805 1.1397 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1397 1.1805 1.1396 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-07 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1396 1.1804 1.1397 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1397 1.1805 1.1400 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1400 1.1808 1.1398 1.1806 0.0002 0.02%
2025-11-04 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1398 1.1806 1.1398 1.1806 0.0000 0.00%
2025-11-03 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1398 1.1806 1.1394 1.1802 0.0004 0.04%
2025-10-31 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1394 1.1802 1.1389 1.1797 0.0005 0.04%
2025-10-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1389 1.1797 1.1385 1.1793 0.0004 0.04%
2025-10-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1385 1.1793 1.1382 1.1790 0.0003 0.03%
2025-10-28 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1382 1.1790 1.1376 1.1784 0.0006 0.05%
2025-10-27 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1376 1.1784 1.1373 1.1781 0.0003 0.03%
2025-10-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1373 1.1781 1.1373 1.1781 0.0000 0.00%
2025-10-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1373 1.1781 1.1371 1.1779 0.0002 0.02%
2025-10-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1371 1.1779 1.1368 1.1776 0.0003 0.03%
2025-10-21 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1368 1.1776 1.1365 1.1773 0.0003 0.03%
2025-10-20 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1365 1.1773 1.1359 1.1767 0.0006 0.05%
2025-10-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1359 1.1767 1.1357 1.1765 0.0002 0.02%
2025-10-16 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1357 1.1765 1.1356 1.1764 0.0001 0.01%
2025-10-15 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1356 1.1764 1.1356 1.1764 0.0000 0.00%
2025-10-14 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1356 1.1764 1.1355 1.1763 0.0001 0.01%
2025-10-13 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1355 1.1763 1.1348 1.1756 0.0007 0.06%
2025-10-10 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1348 1.1756 1.1347 1.1755 0.0001 0.01%
2025-10-09 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1347 1.1755 1.1342 1.1750 0.0005 0.04%
2025-09-30 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1342 1.1750 1.1340 1.1748 0.0002 0.02%
2025-09-29 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1340 1.1748 1.1339 1.1747 0.0001 0.01%
2025-09-26 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1339 1.1747 1.1337 1.1745 0.0002 0.02%
2025-09-25 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1337 1.1745 1.1342 1.1750 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1342 1.1750 1.1346 1.1754 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1346 1.1754 1.1348 1.1756 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1348 1.1756 1.1348 1.1756 0.0000 0.00%
2025-09-19 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1348 1.1756 1.1349 1.1757 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1349 1.1757 1.1349 1.1757 0.0000 0.00%
2025-09-17 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.1349 1.1757 1.1349 1.1757 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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