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华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C)(004980)基金分红送配

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今天最新净值 1.1075 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：2017-10-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0366亿
最近资产：8.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	每份派现金0.0220元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0340元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	每份派现金0.0110元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0130元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0168元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%