华夏中证智选300成长创新策略ETF(沪深300成长ETF)基金净值查询(159523)
今天最新净值
1.2147
-0.0106 -0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2892
0.0116 0.9095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2147
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7675亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏中证智选300成长创新策略ETF|沪深300成长ETF基金净值查询
近一月,华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2078 |
1.2078 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2147 |
1.2147 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2253 |
1.2253 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2365 |
1.2365 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2439 |
1.2439 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2414 |
1.2414 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2512 |
1.2512 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2385 |
1.2385 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2410 |
1.2410 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2379 |
1.2379 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0202 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2581 |
1.2581 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2673 |
1.2673 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2635 |
1.2635 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2722 |
1.2722 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0165 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2557 |
1.2557 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2475 |
1.2475 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2510 |
1.2510 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0269 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2779 |
1.2779 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2661 |
1.2661 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.2658 |
1.2658 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0526 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.3184 |
1.3184 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
1.3262 |
1.3262 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0277 |
2.09% |
